华夏鼎英债券A(011262)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,434,453.23 |
20,001,216.65 |
18,664,821.74 |
8,070,011.33 |
| 本期利润 |
13,292,898.64 |
11,170,612.78 |
24,301,044.90 |
9,035,131.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.63 |
4.62 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
0.62 |
5.63 |
3.77 |
| 期末可供分配利润 |
87,792,425.33 |
85,938,379.73 |
157,021,645.55 |
34,448,921.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,494,515,495.09 |
1,593,116,178.44 |
2,567,667,185.40 |
703,010,549.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.11 |
15.93 |
15.22 |
13.19 |
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