基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券优势制造股票A(011269) |
净值：
1.2587
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2587 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,000.00 | 5,751,600.00 | 7.68 |
| 002384 | 东山精密 | 62,500.00 | 5,290,625.00 | 7.06 |
| 688382 | 益方生物 | 170,709.00 | 4,650,113.16 | 6.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 22,620.00 | 4,592,538.60 | 6.13 |
| 300502 | 新易盛 | 10,200.00 | 4,394,976.00 | 5.86 |
| 688290 | 景业智能 | 67,373.00 | 4,004,651.12 | 5.34 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,403.00 | 3,468,671.97 | 4.63 |
| 688322 | 奥比中光 | 32,948.00 | 2,954,447.16 | 3.94 |
| 300007 | 汉威科技 | 52,700.00 | 2,824,720.00 | 3.77 |
| 603360 | 百傲化学 | 78,800.00 | 2,538,936.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,058,181.12 | 86.82 | 92.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,071,826.00 | 5.43 | 5.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,163,056.00 | 1.55 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.80 | 0.81 | 6.16 | 74,937,792.12 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 0.44 | 7.11 | 91,573,870.91 |
| 2025-06-30 | 93.58 | 0.52 | 5.85 | 77,207,509.09 |
| 2025-03-31 | 93.37 | 0.53 | 6.65 | 76,317,748.19 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 2.70 | 4.34 | 71,703,601.47 |
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