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中银证券优势制造股票A(011269) |
净值：
1.2017
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.2017 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.24% | 760/1694 |
| 最近一月 | -4.99% | 1144/1694 |
| 最近三月 | 2.43% | 536/1694 |
| 最近六月 | -1.19% | 597/1694 |
| 最近一年 | 25.17% | 36/1694 |
| 今年以来 | 9.06% | 198/1694 |
| 成立以来 | 14.17% | 700/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 12802.62 | 66.90 |
| 房地产业 | 2036.96 | 10.64 |
| 建筑业 | 1219.52 | 6.37 |
| 批发和零售业 | 1134.65 | 5.93 |
| 卫生和社会工作 | 336.36 | 1.76 | 其他 | 1607.56 | 8.40 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 17835.74 | 89.39 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1327.72 | 6.65 |
| 其他各项资产 | 789.35 | 3.96 |
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