基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券优势制造股票A(011269) |
净值：
1.5495
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.5495 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 3,432.00 | 6,472,752.00 | 9.16 |
| 002384 | 东山精密 | 22,500.00 | 5,902,875.00 | 8.35 |
| 688347 | 华虹宏力 | 13,318.00 | 4,478,843.40 | 6.34 |
| 600353 | 旭光电子 | 92,600.00 | 4,222,560.00 | 5.97 |
| 688322 | 奥比中光 | 30,930.00 | 4,037,911.50 | 5.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,508.00 | 3,785,921.44 | 5.36 |
| 301526 | 国际复材 | 75,800.00 | 3,537,586.00 | 5.00 |
| 600105 | 永鼎股份 | 50,300.00 | 3,394,244.00 | 4.80 |
| 301018 | 申菱环境 | 23,700.00 | 2,739,957.00 | 3.88 |
| 688702 | 盛科通信 | 6,419.00 | 2,503,345.81 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,970,076.36 | 87.67 | 93.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,487,080.28 | 6.35 | 6.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.01 | 0.57 | 5.70 | 70,689,556.97 |
| 2026-03-31 | 93.78 | 1.19 | 5.56 | 51,203,051.36 |
| 2025-12-31 | 93.80 | 0.81 | 6.16 | 74,937,792.12 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 0.44 | 7.11 | 91,573,870.91 |
| 2025-06-30 | 93.58 | 0.52 | 5.85 | 77,207,509.09 |
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