中银证券优势制造股票A(011269)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,364,428.19 |
18,837,052.39 |
1,999,670.82 |
-16,716,593.63 |
| 本期利润 |
20,403,670.51 |
29,319,399.02 |
9,467,002.26 |
-8,337,155.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.51 |
0.15 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.13 |
49.33 |
16.32 |
-14.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.18 |
59.74 |
17.53 |
-11.38 |
| 期末可供分配利润 |
13,927,341.96 |
6,951,395.53 |
-10,245,909.28 |
-13,228,588.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.17 |
-0.16 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
51,344,757.91 |
54,215,353.32 |
60,166,467.23 |
55,543,053.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.32 |
0.97 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.45 |
31.55 |
-3.21 |
-17.65 |
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