基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券优势制造股票C(011270) |
净值：
1.6542
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日增长率：
1.48%
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累计净值：1.6542 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 12,420.00 | 3,745,872.00 | 7.32 |
| 002384 | 东山精密 | 34,200.00 | 3,532,860.00 | 6.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,419.00 | 3,437,599.36 | 6.71 |
| 688382 | 益方生物 | 135,162.00 | 2,570,781.24 | 5.02 |
| 688322 | 奥比中光 | 30,526.00 | 2,289,450.00 | 4.47 |
| 688290 | 景业智能 | 44,593.00 | 2,066,439.62 | 4.04 |
| 688147 | 微导纳米 | 31,268.00 | 2,002,715.40 | 3.91 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 11,600.00 | 1,786,632.00 | 3.49 |
| 300502 | 新易盛 | 4,000.00 | 1,771,360.00 | 3.46 |
| 300395 | 菲利华 | 19,200.00 | 1,754,880.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,287,864.17 | 86.49 | 92.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,318,874.61 | 4.53 | 4.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,411,372.00 | 2.76 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.78 | 1.19 | 5.56 | 51,203,051.36 |
| 2025-12-31 | 93.80 | 0.81 | 6.16 | 74,937,792.12 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 0.44 | 7.11 | 91,573,870.91 |
| 2025-06-30 | 93.58 | 0.52 | 5.85 | 77,207,509.09 |
| 2025-03-31 | 93.37 | 0.53 | 6.65 | 76,317,748.19 |
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