基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券优势制造股票C(011270) |
净值：
1.1835
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日增长率：
-3.17%
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累计净值：1.1835 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 22,200.00 | 6,338,100.00 | 6.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 35,720.00 | 5,993,816.00 | 6.55 |
| 688290 | 景业智能 | 71,304.00 | 4,828,706.88 | 5.27 |
| 300502 | 新易盛 | 12,600.00 | 4,608,702.00 | 5.03 |
| 688521 | 芯原股份 | 25,070.00 | 4,587,810.00 | 5.01 |
| 688382 | 益方生物 | 146,794.00 | 4,566,761.34 | 4.99 |
| 688322 | 奥比中光 | 50,000.00 | 4,555,000.00 | 4.97 |
| 002384 | 东山精密 | 62,600.00 | 4,475,900.00 | 4.89 |
| 688629 | 华丰科技 | 44,916.00 | 4,419,734.40 | 4.83 |
| 688347 | 华虹公司 | 35,198.00 | 4,032,282.88 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,455,108.60 | 75.85 | 80.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,178,879.86 | 16.58 | 17.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,213,896.00 | 1.33 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.75 | 0.44 | 7.11 | 91,573,870.91 |
| 2025-06-30 | 93.58 | 0.52 | 5.85 | 77,207,509.09 |
| 2025-03-31 | 93.37 | 0.53 | 6.65 | 76,317,748.19 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 2.70 | 4.34 | 71,703,601.47 |
| 2024-09-30 | 93.54 | 0.40 | 5.90 | 77,079,921.61 |
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