中银证券优势制造股票C(011270)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2585 |
1.2585 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2986 |
1.2986 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2306 |
1.2306 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3431 |
1.3431 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3702 |
1.3702 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.5066 |
1.5066 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.4350 |
1.4350 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.4757 |
1.4757 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.5267 |
1.5267 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.5745 |
1.5745 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.4397 |
1.4397 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.5372 |
1.5372 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.7050 |
1.7050 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.7500 |
1.7500 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.8048 |
1.8048 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.7129 |
1.7129 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.8025 |
1.8025 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.8690 |
1.8690 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.7624 |
1.7624 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.8053 |
1.8053 |
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