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基金公告

中银证券优势制造股票C(011270)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	298,975.35	300,932.92	236,500.48	429,014.60
存出保证金	-	-	-	50,802.04
交易性金融资产	66,860,010.89	70,901,571.62	72,654,273.55	68,898,239.76
其中：股票投资	66,457,156.64	70,293,063.12	72,249,191.25	66,961,928.42
债券投资	402,854.25	608,508.50	405,082.30	1,936,311.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	727,426.60	165,919.88	1,226,394.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	129,332.97	246,510.59	228,785.72	136,008.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,743,276.78	75,928,875.52	78,624,886.93	72,200,014.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	418,110.87	-	757,689.16	79,861.58
应付赎回款	467,531.52	760,542.01	490,823.43	170,842.93
应付管理人报酬	62,068.49	77,214.17	73,192.17	75,249.74
应付托管费	10,344.76	12,869.02	12,198.73	12,541.61
应付销售服务费	5,212.78	7,282.23	5,398.34	5,764.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.30	0.07	-	0.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,448.09	133,175.90	78,076.01	152,152.37
负债合计	1,053,719.81	991,083.40	1,417,377.84	496,412.86
所有者权益
实收基金	34,603,241.32	57,259,193.83	80,059,464.01	87,353,497.07
未分配利润	36,086,315.65	17,678,598.29	-2,851,954.92	-15,649,895.60
所有者权益合计	70,689,556.97	74,937,792.12	77,207,509.09	71,703,601.47
负债及所有者权益总计	71,743,276.78	75,928,875.52	78,624,886.93	72,200,014.33

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