基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) |
净值：
0.6903
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.6903 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,546,700.00 | 87,784,749.00 | 7.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 218,980.00 | 80,422,594.80 | 6.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 124,600.00 | 67,412,185.99 | 5.48 |
| 603979 | 金诚信 | 497,900.00 | 37,915,085.00 | 3.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 582,500.00 | 37,591,677.69 | 3.06 |
| 300502 | 新易盛 | 76,276.00 | 32,865,802.88 | 2.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 454,000.00 | 29,855,040.00 | 2.43 |
| 002028 | 思源电气 | 166,537.00 | 25,744,954.83 | 2.09 |
| 601601 | 中国太保 | 528,200.00 | 22,136,862.00 | 1.80 |
| 02601 | 中国太保 | 621,200.00 | 19,750,025.29 | 1.61 |
| 02318 | 中国平安 | 221,000.00 | 13,004,697.04 | 1.06 |
| 601318 | 中国平安 | 188,300.00 | 12,879,720.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 537,305,776.36 | 43.70 | 70.22 |
| 采矿业 | 151,349,974.00 | 12.31 | 19.78 |
| 金融业 | 47,452,025.00 | 3.86 | 6.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,010,167.86 | 2.36 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,151.76 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,278.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.26 | 2.51 | 5.08 | 1,229,405,521.39 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 1.80 | 3.81 | 1,340,877,868.71 |
| 2025-06-30 | 88.18 | 1.78 | 10.15 | 1,167,146,968.51 |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.05 | 10.62 | 1,184,997,210.04 |
| 2024-12-31 | 89.32 | - | 11.29 | 1,122,589,134.18 |
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