汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) |
净值:
0.6554
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日增长率:
1.72%
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累计净值:0.6554 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.65% | 5248/7433 |
最近一月 | -5.45% | 5642/7433 |
最近三月 | 1.03% | 3425/7433 |
最近六月 | -12.15% | 5748/7433 |
最近一年 | -13.26% | 5369/7433 |
今年以来 | -0.02% | 5467/7433 |
成立以来 | -38.03% | 7222/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 105452.30 | 39.51 |
非日常生活消费品 | 36421.05 | 13.65 |
医疗保健 | 34901.88 | 13.08 |
金融业 | 16894.72 | 6.33 |
租赁和商务服务业 | 11010.60 | 4.13 | 其他 | 62178.06 | 23.30 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 176472.80 | 88.89 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 4567.61 | 2.30 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 8971.46 | 4.52 |
其他各项资产 | 8506.74 | 4.29 |