基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) |
净值：
0.6818
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日增长率：
1.29%
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累计净值：0.6818 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 142,600.00 | 86,316,598.52 | 6.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,776,100.00 | 81,728,384.00 | 6.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,095,000.00 | 79,527,177.11 | 5.93 |
| 002602 | ST华通 | 3,077,531.00 | 63,735,667.01 | 4.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 259,200.00 | 63,136,730.19 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 132,780.00 | 53,377,560.00 | 3.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 582,600.00 | 53,016,600.00 | 3.95 |
| 01530 | 三生制药 | 1,530,500.00 | 41,919,476.70 | 3.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 568,764.00 | 40,695,064.20 | 3.03 |
| 601601 | 中国太保 | 644,600.00 | 22,638,352.00 | 1.69 |
| 02601 | 中国太保 | 730,800.00 | 20,670,035.19 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 482,911,486.18 | 36.01 | 66.17 |
| 采矿业 | 117,783,716.00 | 8.78 | 16.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,587,116.01 | 6.46 | 11.86 |
| 金融业 | 42,561,584.00 | 3.17 | 5.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,313.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.66 | 1.80 | 3.81 | 1,340,877,868.71 |
| 2025-06-30 | 88.18 | 1.78 | 10.15 | 1,167,146,968.51 |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.05 | 10.62 | 1,184,997,210.04 |
| 2024-12-31 | 89.32 | - | 11.29 | 1,122,589,134.18 |
| 2024-09-30 | 90.39 | - | 11.18 | 1,245,134,768.80 |
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