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汇添富价值成长均衡投资混合C

(011272)

净值:
0.6554
日增长率:
1.72%
累计净值:0.6554 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.65541.72%
2023-02-100.6443-0.63%
2023-02-030.6506-0.49%
2023-01-200.65430.26%
2023-01-190.65260.93%
2023-01-130.64211.47%
2023-01-120.6328-0.27%
2023-01-110.6345-0.39%
基金公司 汇添富基金 基金经理 谢昌旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.3252亿元
最近分红 汇添富价值成长均衡投资混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.65% 5248/7433
最近一月 -5.45% 5642/7433
最近三月 1.03% 3425/7433
最近六月 -12.15% 5748/7433
最近一年 -13.26% 5369/7433
今年以来 -0.02% 5467/7433
成立以来 -38.03% 7222/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600546山煤国际1000.0012600.003.52批发和零售业
600426华鲁恒升680.6721066.594.91制造业
600256广汇能源506.596220.932.90采矿业
002142宁波银行399.7214050.163.92金融业
603568伟明环保317.359253.883.74水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业105452.3039.51
非日常生活消费品36421.0513.65
医疗保健34901.8813.08
金融业16894.726.33
租赁和商务服务业11010.604.13
其他62178.0623.30
汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票176472.8088.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4567.612.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8971.464.52
其他各项资产8506.744.29
汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢昌旭
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