基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) |
净值：
0.5383
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：0.5383 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 330,900.00 | 55,372,806.00 | 5.60 |
| 688630 | 芯碁微装 | 94,542.00 | 36,746,584.56 | 3.71 |
| 02269 | 药明生物 | 652,000.00 | 31,370,615.53 | 3.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,016,892.00 | 30,293,212.68 | 3.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,800.00 | 29,750,592.00 | 3.01 |
| 01801 | 信达生物 | 329,500.00 | 27,733,382.69 | 2.80 |
| 002422 | 科伦药业 | 648,100.00 | 26,474,885.00 | 2.68 |
| 300502 | 新易盛 | 66,726.00 | 25,956,414.00 | 2.62 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 2,227,500.00 | 25,890,247.65 | 2.62 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 60,000.00 | 25,083,032.40 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 475,508,104.79 | 48.05 | 74.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,971,510.00 | 7.58 | 11.73 |
| 采矿业 | 63,530,416.55 | 6.42 | 9.94 |
| 金融业 | 18,168,504.00 | 1.84 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,149,844.86 | 0.72 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.81 | 2.67 | 12.66 | 989,679,171.11 |
| 2026-06-30 | 91.30 | 2.71 | 6.19 | 1,305,427,009.18 |
| 2026-03-31 | 90.23 | 0.14 | 9.20 | 1,089,437,894.86 |
| 2025-12-31 | 92.26 | 2.51 | 5.08 | 1,229,405,521.39 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 1.80 | 3.81 | 1,340,877,868.71 |
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