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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-02 0.7130 0.7130
2 2026-02-27 0.7083 0.7083
3 2026-02-26 0.7087 0.7087
4 2026-02-25 0.7146 0.7146
5 2026-02-24 0.7084 0.7084
6 2026-02-13 0.7001 0.7001
7 2026-02-12 0.7155 0.7155
8 2026-02-11 0.7121 0.7121
9 2026-02-10 0.7096 0.7096
10 2026-02-09 0.7055 0.7055
11 2026-02-06 0.6903 0.6903
12 2026-02-05 0.6929 0.6929
13 2026-02-04 0.7065 0.7065
14 2026-02-03 0.7059 0.7059
15 2026-02-02 0.6935 0.6935
16 2026-01-30 0.7226 0.7226
17 2026-01-29 0.7403 0.7403
18 2026-01-28 0.7451 0.7451
19 2026-01-27 0.7289 0.7289
20 2026-01-26 0.7222 0.7222
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