汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,976,047.61 |
3,413,942.48 |
1,015,229.64 |
-2,812,686.52 |
| 本期利润 |
4,092,400.80 |
5,116,891.88 |
1,779,691.98 |
715,456.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.16 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.84 |
26.95 |
9.71 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.12 |
31.00 |
10.19 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
-8,734,691.73 |
-13,019,121.96 |
-17,048,859.55 |
-19,028,534.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.44 |
-0.52 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
19,620,803.74 |
19,776,005.25 |
18,483,549.03 |
17,695,029.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.67 |
0.56 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.84 |
-33.27 |
-43.87 |
-49.06 |
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