基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生价值优选6个月持有股票A(011285) |
净值：
0.6954
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.6954 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 112,944.00 | 68,365,651.50 | 9.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,920,700.00 | 56,545,408.00 | 8.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,285,735.00 | 39,733,249.68 | 5.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 232,400.00 | 37,555,249.70 | 5.42 |
| 000333 | 美的集团 | 508,500.00 | 36,947,610.00 | 5.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,226,900.00 | 34,962,330.00 | 5.04 |
| 600036 | 招商银行 | 839,300.00 | 33,916,113.00 | 4.89 |
| 600031 | 三一重工 | 1,248,400.00 | 29,012,816.00 | 4.18 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 4,539,000.00 | 28,220,750.46 | 4.07 |
| 00941 | 中国移动 | 364,666.00 | 28,132,818.62 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,044,358.42 | 20.63 | 38.08 |
| 金融业 | 122,897,406.28 | 17.72 | 32.72 |
| 采矿业 | 96,006,738.00 | 13.85 | 25.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,762,600.00 | 1.41 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,734,459.00 | 0.54 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.69 | - | 10.29 | 693,420,531.01 |
| 2025-06-30 | 91.81 | - | 9.57 | 706,906,096.16 |
| 2025-03-31 | 88.28 | - | 12.10 | 708,553,234.32 |
| 2024-12-31 | 90.46 | - | 9.89 | 721,931,037.34 |
| 2024-09-30 | 87.16 | - | 11.10 | 803,286,705.84 |
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