基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生价值优选6个月持有股票A(011285) |
净值：
0.7299
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.7299 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 112,944.00 | 61,105,954.53 | 9.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,457,735.00 | 47,283,346.16 | 7.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,299,300.00 | 44,786,871.00 | 6.73 |
| 000333 | 美的集团 | 508,500.00 | 39,739,275.00 | 5.97 |
| 601319 | 中国人保 | 3,640,800.00 | 32,585,160.00 | 4.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,524,700.00 | 30,494,000.00 | 4.58 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,400,000.00 | 29,328,000.00 | 4.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,515,900.00 | 26,073,480.00 | 3.92 |
| 600036 | 招商银行 | 619,100.00 | 26,064,110.00 | 3.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 198,500.00 | 25,602,493.48 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,161,617.66 | 36.52 | 55.95 |
| 金融业 | 101,313,984.00 | 15.21 | 23.31 |
| 采矿业 | 75,384,155.72 | 11.32 | 17.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,711,845.16 | 2.21 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.38 | - | 9.02 | 665,883,461.61 |
| 2025-09-30 | 90.69 | - | 10.29 | 693,420,531.01 |
| 2025-06-30 | 91.81 | - | 9.57 | 706,906,096.16 |
| 2025-03-31 | 88.28 | - | 12.10 | 708,553,234.32 |
| 2024-12-31 | 90.46 | - | 9.89 | 721,931,037.34 |
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