民生价值优选6个月持有股票A(011285)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
74,885,098.10 |
65,323,831.73 |
-1,521,497.35 |
20,596,219.81 |
| 本期利润 |
-3,008,883.53 |
122,892,468.68 |
37,802,396.94 |
60,276,005.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.11 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
18.18 |
5.54 |
8.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.64 |
19.79 |
5.70 |
8.44 |
| 期末可供分配利润 |
-232,302,967.39 |
-356,638,685.87 |
-501,950,931.62 |
-539,698,029.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.38 |
-0.45 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
502,901,973.79 |
645,806,251.21 |
685,808,282.61 |
699,645,368.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.70 |
0.61 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.60 |
-30.46 |
-38.64 |
-41.95 |
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