民生价值优选6个月持有股票A(011285)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生价值优选6个月持有股票A(011285)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,402,821.28	136,635,763.48	43,974,122.30	73,049,236.52
利息合计	144,270.48	270,843.79	140,074.83	399,669.27
其中：存款利息收入	144,270.48	270,843.79	140,074.83	399,669.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	81,476,804.18	76,977,339.90	3,251,309.55	31,677,789.77
其中：股票投资收益	73,182,105.53	54,444,495.69	-7,794,428.57	8,717,881.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.33	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,294,698.32	22,532,844.21	11,045,738.12	22,959,908.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,218,253.38	59,387,579.79	40,582,737.92	40,971,777.48
其他收入	-	-	-	-
费用	4,532,783.97	10,028,309.03	5,020,000.94	10,915,691.73
管理人报酬	3,778,418.57	8,368,024.38	4,189,484.47	9,127,639.82
基金托管费	629,736.35	1,394,670.76	698,247.46	1,521,273.34
销售服务费	36,825.34	84,502.83	43,076.66	94,467.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,803.71	181,111.06	89,192.35	172,311.28
利润总额	-3,129,962.69	126,607,454.45	38,954,121.36	62,133,544.79

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