基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚慧三年持有混合(011287) |
净值：
0.7292
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：0.7292 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 135,000.00 | 13,778,621.10 | 9.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 203,500.00 | 13,132,886.54 | 8.71 |
| 600547 | 山东黄金 | 336,600.00 | 13,029,786.00 | 8.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 88,100.00 | 11,363,121.79 | 7.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,019.00 | 9,514,605.45 | 6.31 |
| 601100 | 恒立液压 | 67,800.00 | 7,451,898.00 | 4.94 |
| 002837 | 英维克 | 68,700.00 | 7,343,343.00 | 4.87 |
| 002755 | 奥赛康 | 411,400.00 | 6,718,162.00 | 4.46 |
| 09636 | 九方智投控股 | 140,100.00 | 6,213,169.09 | 4.12 |
| 000100 | TCL科技 | 1,294,100.00 | 5,875,214.00 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,812,079.90 | 33.70 | 69.27 |
| 采矿业 | 13,029,786.00 | 8.64 | 17.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,514,605.45 | 6.31 | 12.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.16 | 2.00 | 24.24 | 150,773,867.79 |
| 2025-09-30 | 87.47 | 0.20 | 13.37 | 178,515,019.88 |
| 2025-06-30 | 76.15 | - | 25.12 | 161,222,666.73 |
| 2025-03-31 | 71.74 | - | 28.58 | 169,471,029.65 |
| 2024-12-31 | 81.35 | - | 11.79 | 184,329,680.13 |
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