前海开源聚慧三年持有混合(011287)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.6578 |
0.6578 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.6600 |
0.6600 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.6740 |
0.6740 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.6878 |
0.6878 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.6300 |
0.6300 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.6471 |
0.6471 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.6947 |
0.6947 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.7248 |
0.7248 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.7442 |
0.7442 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.7302 |
0.7302 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.7566 |
0.7566 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.7949 |
0.7949 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.7458 |
0.7458 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.7529 |
0.7529 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.7609 |
0.7609 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.7662 |
0.7662 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.7730 |
0.7730 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8294 |
0.8294 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8378 |
0.8378 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8054 |
0.8054 |
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