前海开源聚慧三年持有混合(011287)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源聚慧三年持有混合(011287)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,347,422.22	16,945,994.77	-1,697,399.79	-13,743,404.82
利息合计	29,752.55	123,470.79	60,474.91	100,367.85
其中：存款利息收入	29,752.55	123,470.79	60,474.91	100,367.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,251,879.30	23,135,200.28	-4,345,027.85	-22,616,599.16
其中：股票投资收益	-9,773,131.96	21,723,111.51	-5,191,203.79	-24,805,449.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,932.57	184,912.50	-	5,882.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	501,320.09	1,227,176.27	846,175.94	2,182,967.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,569,548.97	-6,312,676.30	2,587,153.15	8,772,826.49
其他收入	-	-	-	-
费用	1,013,816.42	2,576,445.09	1,285,973.40	2,978,185.07
管理人报酬	788,099.51	2,043,094.93	1,021,236.22	2,383,174.06
基金托管费	131,349.97	340,515.84	170,206.05	397,195.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,295.25	192,833.45	94,531.13	197,815.40
利润总额	13,333,605.80	14,369,549.68	-2,983,373.19	-16,721,589.89

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