基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银医疗健康混合A(011288) |
净值：
0.8153
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.8153 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 43,000.00 | 20,178,683.96 | 7.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 199,560.00 | 14,278,518.00 | 5.64 |
| 002294 | 信立泰 | 236,300.00 | 14,260,705.00 | 5.64 |
| 01530 | 三生制药 | 514,000.00 | 14,078,151.60 | 5.56 |
| 002020 | 京新药业 | 576,700.00 | 11,949,224.00 | 4.72 |
| 01801 | 信达生物 | 135,000.00 | 11,881,521.72 | 4.70 |
| 01877 | 君实生物 | 378,600.00 | 10,528,627.78 | 4.16 |
| 688382 | 益方生物 | 338,107.00 | 10,518,508.77 | 4.16 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,351,000.00 | 10,040,168.88 | 3.97 |
| 300049 | 福瑞股份 | 129,300.00 | 9,619,920.00 | 3.80 |
| 688180 | 君实生物 | 27,269.00 | 1,130,572.74 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,602,456.61 | 42.53 | 85.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,020,634.30 | 6.73 | 13.57 |
| 批发和零售业 | 849,600.00 | 0.34 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.73 | - | 11.52 | 252,986,371.13 |
| 2025-06-30 | 84.24 | - | 18.56 | 215,885,631.55 |
| 2025-03-31 | 81.31 | - | 20.92 | 178,151,406.28 |
| 2024-12-31 | 82.77 | - | 16.57 | 144,777,160.87 |
| 2024-09-30 | 90.78 | - | 9.77 | 216,074,615.01 |
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