基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银医疗健康混合A(011288) |
净值：
0.7161
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.7161 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 30,800.00 | 11,668,934.51 | 8.00 |
| 01801 | 信达生物 | 145,500.00 | 10,059,372.39 | 6.89 |
| 002653 | 海思科 | 138,200.00 | 9,168,188.00 | 6.28 |
| 002821 | 凯莱英 | 56,500.00 | 9,153,000.00 | 6.27 |
| 603259 | 药明康德 | 68,800.00 | 8,566,288.00 | 5.87 |
| 688266 | 泽璟制药 | 72,502.00 | 8,458,083.32 | 5.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 162,460.00 | 8,454,418.40 | 5.79 |
| 02162 | 康诺亚-B | 119,000.00 | 7,312,539.59 | 5.01 |
| 688331 | 荣昌生物 | 55,342.00 | 7,208,848.92 | 4.94 |
| 300347 | 泰格医药 | 138,900.00 | 6,667,200.00 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,293,302.80 | 42.68 | 67.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,982,640.89 | 15.75 | 24.75 |
| 批发和零售业 | 3,544,074.00 | 2.43 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,940,334.36 | 2.01 | 3.17 |
| 采矿业 | 1,083,022.00 | 0.74 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.28 | - | 11.19 | 145,945,398.37 |
| 2026-03-31 | 90.50 | - | 10.67 | 180,041,278.21 |
| 2025-12-31 | 89.81 | - | 10.42 | 218,945,699.67 |
| 2025-09-30 | 88.73 | - | 11.52 | 252,986,371.13 |
| 2025-06-30 | 84.24 | - | 18.56 | 215,885,631.55 |
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