上银医疗健康混合A(011288)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银医疗健康混合A(011288)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,023,327.21	19,703.38	2,827,001.39	232,734.57
存出保证金	56,857.91	59,393.17	61,883.15	92,973.88
交易性金融资产	130,302,539.27	196,638,016.97	181,871,587.64	119,832,909.06
其中：股票投资	130,302,539.27	196,638,016.97	181,871,587.64	119,832,909.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	579,690.67	-	-	1,443,749.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	81,199.86	-	30,247.12	-
应收申购款	100,101.81	271,970.82	229,169.09	118,277.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	147,458,617.40	219,781,774.87	222,271,461.04	145,480,588.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	722,998.79	35.66	5,771,367.68	15.20
应付赎回款	410,684.37	365,199.69	222,796.88	192,477.28
应付管理人报酬	132,798.16	222,460.82	195,386.56	161,482.09
应付托管费	22,133.03	37,076.78	32,564.43	26,913.71
应付销售服务费	16,622.36	29,000.65	22,277.05	16,211.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	207,982.32	182,301.60	141,436.89	306,327.83
负债合计	1,513,219.03	836,075.20	6,385,829.49	703,427.29
所有者权益
实收基金	221,699,358.07	303,144,396.74	302,235,374.49	257,804,666.60
未分配利润	-75,753,959.70	-84,198,697.07	-86,349,742.94	-113,027,505.73
所有者权益合计	145,945,398.37	218,945,699.67	215,885,631.55	144,777,160.87
负债及所有者权益总计	147,458,617.40	219,781,774.87	222,271,461.04	145,480,588.16

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