上银医疗健康混合A(011288)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.6444 |
0.6444 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.6600 |
0.6600 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.6530 |
0.6530 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.6755 |
0.6755 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.6743 |
0.6743 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.6922 |
0.6922 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.6861 |
0.6861 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.7078 |
0.7078 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.7076 |
0.7076 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.7109 |
0.7109 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.7026 |
0.7026 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.6794 |
0.6794 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.7324 |
0.7324 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.7411 |
0.7411 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.7124 |
0.7124 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.6968 |
0.6968 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.7069 |
0.7069 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.6878 |
0.6878 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.6737 |
0.6737 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.6906 |
0.6906 |
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