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中金恒远一年持有期混合(011293)
中金恒远一年持有期混合
(011293)
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累计净值：1.0114
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0114 | 0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0113 | 0.07% |
| 2025-12-29 | 1.0106 | -0.12% |
| 2025-12-26 | 1.0118 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 1.0113 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 1.0108 | 0.15% |
| 2025-12-23 | 1.0093 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0092 | 0.06% |
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基金全称
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中金恒远一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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李亚寅 王家列
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.70%
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最近两年
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5.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,200.00 | 159,852.00 | 0.35 |
| 601668 | 中国建筑 | 27,900.00 | 152,055.00 | 0.33 |
| 603508 | 思维列控 | 4,500.00 | 150,750.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 147,200.00 | 0.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,700.00 | 144,381.00 | 0.32 |
| 600741 | 华域汽车 | 6,700.00 | 137,350.00 | 0.30 |
| 600064 | 南京高科 | 17,000.00 | 137,020.00 | 0.30 |
| 000001 | 平安银行 | 11,700.00 | 132,678.00 | 0.29 |
| 601169 | 北京银行 | 19,000.00 | 104,690.00 | 0.23 |
| 601168 | 西部矿业 | 4,400.00 | 96,800.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,848,530.12 | 12.82 | 54.48 |
| 金融业 | 1,907,463.00 | 4.18 | 17.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 596,666.16 | 1.31 | 5.56 |
| 批发和零售业 | 436,752.00 | 0.96 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 407,713.00 | 0.89 | 3.80 |
| 建筑业 | 361,402.00 | 0.79 | 3.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 295,410.00 | 0.65 | 2.75 |
| 采矿业 | 256,936.00 | 0.56 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228,206.00 | 0.50 | 2.13 |
| 房地产业 | 152,960.00 | 0.34 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 115,935.00 | 0.25 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,380.00 | 0.19 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,497.20 | 0.10 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.54 | 44.56 | 8.49 | 45,605,357.08 |
| 2025-06-30 | 21.61 | 58.57 | 11.52 | 56,518,490.00 |
| 2025-03-31 | 23.93 | 52.10 | 9.83 | 59,234,053.49 |
| 2024-12-31 | 24.05 | 72.06 | 4.20 | 62,644,641.82 |
| 2024-09-30 | 20.35 | 105.03 | 8.90 | 66,185,035.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 王家列 | 367 | 4.53 |
| 2022-05-13 | - | 李亚寅 | 1330 | 4.18 |
| 2022-04-15 | 2025-07-02 | 董珊珊 | 1174 | 1.39 |
| 2021-04-07 | 2022-04-15 | 邱延冰 | 373 | -3.11 |
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