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中金恒远一年持有期混合(011293)
中金恒远一年持有期混合
(011293)
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累计净值：1.0251
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0251 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.0247 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 1.0269 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 1.0246 | 0.50% |
| 2026-02-02 | 1.0195 | -0.86% |
| 2026-01-30 | 1.0283 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.0304 | -0.11% |
| 2026-01-28 | 1.0315 | 0.09% |
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基金全称
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中金恒远一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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李亚寅 王家列
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.5039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.38%
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最近两年
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7.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 400.00 | 169,540.00 | 0.33 |
| 600064 | 南京高科 | 17,300.00 | 150,164.00 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,100.00 | 141,327.00 | 0.28 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7,000.00 | 137,410.00 | 0.27 |
| 601398 | 工商银行 | 17,200.00 | 136,396.00 | 0.27 |
| 600741 | 华域汽车 | 6,300.00 | 126,000.00 | 0.25 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1,700.00 | 119,493.00 | 0.23 |
| 601577 | 长沙银行 | 12,100.00 | 117,370.00 | 0.23 |
| 002839 | 张家港行 | 24,400.00 | 111,508.00 | 0.22 |
| 600096 | 云天化 | 3,200.00 | 106,912.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,212,736.62 | 12.19 | 56.74 |
| 金融业 | 1,174,328.00 | 2.30 | 10.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 681,597.00 | 1.34 | 6.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 609,135.00 | 1.20 | 5.56 |
| 批发和零售业 | 499,779.00 | 0.98 | 4.56 |
| 采矿业 | 473,901.00 | 0.93 | 4.33 |
| 房地产业 | 297,302.00 | 0.58 | 2.72 |
| 建筑业 | 293,477.00 | 0.58 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 222,915.00 | 0.44 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125,125.00 | 0.25 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,608.00 | 0.23 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,656.60 | 0.22 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 106,441.00 | 0.21 | 0.97 |
| 教育 | 16,704.00 | 0.03 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,368.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.48 | 66.63 | 7.64 | 50,967,720.59 |
| 2025-09-30 | 23.54 | 44.56 | 8.49 | 45,605,357.08 |
| 2025-06-30 | 21.61 | 58.57 | 11.52 | 56,518,490.00 |
| 2025-03-31 | 23.93 | 52.10 | 9.83 | 59,234,053.49 |
| 2024-12-31 | 24.05 | 72.06 | 4.20 | 62,644,641.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 王家列 | 406 | 5.94 |
| 2022-05-13 | - | 李亚寅 | 1369 | 5.59 |
| 2022-04-15 | 2025-07-02 | 董珊珊 | 1174 | 1.39 |
| 2021-04-07 | 2022-04-15 | 邱延冰 | 373 | -3.11 |
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