中金恒远一年持有期混合(011293)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金恒远一年持有期混合(011293)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,061,354.10	3,142,950.69	1,214,423.30	1,631,186.39
利息合计	20,225.66	121,346.42	55,713.54	54,197.85
其中：存款利息收入	6,236.96	27,635.91	16,768.65	26,038.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,988.70	93,710.51	38,944.89	28,159.68
投资收益合计	477,682.13	3,314,574.06	1,283,784.67	-1,107,631.41
其中：股票投资收益	63,131.71	2,099,577.31	474,351.25	-2,246,898.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	298,978.87	819,368.65	539,642.81	820,422.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	115,571.55	395,628.10	269,790.61	318,845.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	563,446.31	-292,969.79	-125,074.91	2,684,619.95
其他收入	-	-	-	-
费用	162,010.30	571,139.72	359,906.99	1,257,224.81
管理人报酬	123,246.88	413,864.81	234,982.36	573,282.25
基金托管费	36,974.04	82,252.08	44,059.24	107,490.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	429.85	7,860.65	7,394.86	422,181.79
其中：卖出回购金融资产支出	429.85	7,860.65	7,394.86	422,181.79
其他费用	785.97	65,816.22	72,681.48	148,736.45
利润总额	899,343.80	2,571,810.97	854,516.31	373,961.58

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