中金恒远一年持有期混合(011293)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
335,897.49 |
2,864,780.76 |
979,591.22 |
-2,310,658.37 |
| 本期利润 |
899,343.80 |
2,571,810.97 |
854,516.31 |
373,961.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
4.69 |
1.44 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
4.70 |
1.55 |
0.77 |
| 期末可供分配利润 |
198,541.76 |
-150,512.20 |
-2,242,723.49 |
-3,583,040.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
44,872,262.03 |
50,967,720.59 |
56,518,490.00 |
62,644,641.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.21 |
1.14 |
-1.90 |
-3.40 |
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