首页 >
基金>
易方达悦安一年持有债券A(011298)
易方达悦安一年持有债券A
(011298)
|
|
|
累计净值：1.1365
|
2026-05-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-14 | 1.1365 | -0.32% |
| 2026-05-13 | 1.1402 | 0.38% |
| 2026-05-12 | 1.1359 | 0.01% |
| 2026-05-11 | 1.1358 | 0.54% |
| 2026-05-08 | 1.1297 | -0.06% |
| 2026-05-07 | 1.1304 | 0.25% |
| 2026-05-06 | 1.1276 | 0.41% |
| 2026-04-30 | 1.1230 | 0.07% |
|
基金全称
|
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
汪子冲 包正钰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.34亿元
|
份额规模
|
1.2374亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.54%
|
|
最近一月
|
2.71%
|
|
最近三月
|
3.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.69%
|
|
最近两年
|
11.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300432 | 富临精工 | 93,600.00 | 2,162,160.00 | 0.77 |
| 688002 | 睿创微纳 | 14,295.00 | 1,446,654.00 | 0.52 |
| 300731 | 科创新源 | 20,600.00 | 1,354,862.00 | 0.48 |
| 603026 | 石大胜华 | 13,700.00 | 1,187,105.00 | 0.42 |
| 600176 | 中国巨石 | 41,900.00 | 1,018,589.00 | 0.36 |
| 603393 | 新天然气 | 27,500.00 | 989,725.00 | 0.35 |
| 301396 | 宏景科技 | 6,400.00 | 981,056.00 | 0.35 |
| 601872 | 招商轮船 | 59,200.00 | 968,512.00 | 0.35 |
| 600487 | 亨通光电 | 17,500.00 | 921,550.00 | 0.33 |
| 000807 | 云铝股份 | 29,400.00 | 911,400.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,337,739.34 | 12.62 | 66.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,706,817.00 | 0.97 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,674,436.29 | 0.96 | 5.02 |
| 金融业 | 2,604,329.00 | 0.93 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,594,219.00 | 0.93 | 4.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,159,863.00 | 0.77 | 4.06 |
| 采矿业 | 2,078,589.00 | 0.74 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 1,204,860.00 | 0.43 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 665,797.00 | 0.24 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 625,570.00 | 0.22 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 549,504.00 | 0.20 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 57,393.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.29 | 110.17 | 1.64 | 279,948,014.76 |
| 2025-12-31 | 20.62 | 107.76 | 1.46 | 319,346,490.37 |
| 2025-09-30 | 17.56 | 108.29 | 0.85 | 359,171,250.29 |
| 2025-06-30 | 10.08 | 117.04 | 1.41 | 459,440,257.54 |
| 2025-03-31 | 14.00 | 115.35 | 2.03 | 518,420,496.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 包正钰 | 246 | 6.92 |
| 2025-05-17 | - | 汪子冲 | 364 | 9.00 |
| 2021-04-06 | 2025-09-12 | 张雅君 | 1620 | 6.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
