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易方达悦安一年持有债券A(011298)
易方达悦安一年持有债券A
(011298)
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累计净值：1.0713
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0713 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0714 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.0693 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 1.0672 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0672 | 0.14% |
| 2025-12-19 | 1.0657 | 0.23% |
| 2025-12-18 | 1.0633 | 0.07% |
| 2025-12-17 | 1.0626 | 0.32% |
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基金全称
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易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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汪子冲 包正钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.71亿元
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份额规模
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1.6233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.67%
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最近两年
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8.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 69,500.00 | 996,630.00 | 0.28 |
| 600919 | 江苏银行 | 75,300.00 | 755,259.00 | 0.21 |
| 601168 | 西部矿业 | 33,600.00 | 739,200.00 | 0.21 |
| 603565 | 中谷物流 | 66,000.00 | 718,740.00 | 0.20 |
| 601699 | 潞安环能 | 47,800.00 | 680,672.00 | 0.19 |
| 601088 | 中国神华 | 17,200.00 | 662,200.00 | 0.18 |
| 600732 | 爱旭股份 | 38,700.00 | 639,711.00 | 0.18 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 52,800.00 | 634,656.00 | 0.18 |
| 600012 | 皖通高速 | 46,500.00 | 619,845.00 | 0.17 |
| 600064 | 南京高科 | 76,700.00 | 618,202.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,743,448.19 | 10.79 | 61.43 |
| 金融业 | 5,357,697.20 | 1.49 | 8.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,880,705.00 | 1.08 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,797,042.73 | 1.06 | 6.02 |
| 采矿业 | 3,302,584.00 | 0.92 | 5.24 |
| 房地产业 | 1,909,595.00 | 0.53 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 1,668,019.00 | 0.46 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,335,648.00 | 0.37 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 878,665.00 | 0.24 | 1.39 |
| 建筑业 | 760,910.00 | 0.21 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 593,765.84 | 0.17 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 588,212.00 | 0.16 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 256,483.00 | 0.07 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.56 | 108.29 | 0.85 | 359,171,250.29 |
| 2025-06-30 | 10.08 | 117.04 | 1.41 | 459,440,257.54 |
| 2025-03-31 | 14.00 | 115.35 | 2.03 | 518,420,496.84 |
| 2024-12-31 | 10.79 | 114.42 | 3.10 | 646,565,691.76 |
| 2024-09-30 | 7.69 | 124.35 | 0.89 | 864,880,922.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 包正钰 | 107 | 0.79 |
| 2025-05-17 | - | 汪子冲 | 225 | 2.74 |
| 2021-04-06 | 2025-09-12 | 张雅君 | 1620 | 6.29 |
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