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易方达悦安一年持有债券A(011298)
易方达悦安一年持有债券A
(011298)
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累计净值：1.0893
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0893 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.0890 | -0.14% |
| 2026-02-04 | 1.0905 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.0884 | 0.39% |
| 2026-02-02 | 1.0842 | -0.56% |
| 2026-01-30 | 1.0903 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.0914 | -0.05% |
| 2026-01-28 | 1.0919 | 0.05% |
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基金全称
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易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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汪子冲 包正钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.54亿元
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份额规模
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1.4349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.96%
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最近两年
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11.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 66,400.00 | 1,007,952.00 | 0.32 |
| 600919 | 江苏银行 | 65,600.00 | 682,240.00 | 0.21 |
| 600036 | 招商银行 | 16,200.00 | 682,020.00 | 0.21 |
| 600546 | 山煤国际 | 65,800.00 | 663,922.00 | 0.21 |
| 601168 | 西部矿业 | 23,900.00 | 660,596.00 | 0.21 |
| 603565 | 中谷物流 | 65,000.00 | 652,600.00 | 0.20 |
| 601225 | 陕西煤业 | 30,000.00 | 639,600.00 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 15,200.00 | 615,600.00 | 0.19 |
| 601857 | 中国石油 | 58,500.00 | 608,985.00 | 0.19 |
| 000811 | 冰轮环境 | 32,800.00 | 607,456.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,955,222.26 | 12.20 | 59.16 |
| 金融业 | 7,269,886.00 | 2.28 | 11.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,807,982.68 | 1.82 | 8.82 |
| 采矿业 | 5,454,191.00 | 1.71 | 8.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,123,990.00 | 0.98 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,441,447.00 | 0.45 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 792,785.00 | 0.25 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 789,800.00 | 0.25 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 779,465.25 | 0.24 | 1.18 |
| 房地产业 | 574,476.00 | 0.18 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 516,511.00 | 0.16 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 151,740.00 | 0.05 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 94,560.00 | 0.03 | 0.14 |
| 建筑业 | 62,679.00 | 0.02 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 32,851.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.62 | 107.76 | 1.46 | 319,346,490.37 |
| 2025-09-30 | 17.56 | 108.29 | 0.85 | 359,171,250.29 |
| 2025-06-30 | 10.08 | 117.04 | 1.41 | 459,440,257.54 |
| 2025-03-31 | 14.00 | 115.35 | 2.03 | 518,420,496.84 |
| 2024-12-31 | 10.79 | 114.42 | 3.10 | 646,565,691.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 包正钰 | 151 | 2.48 |
| 2025-05-17 | - | 汪子冲 | 269 | 4.47 |
| 2021-04-06 | 2025-09-12 | 张雅君 | 1620 | 6.29 |
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