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易方达悦安一年持有债券A

(011298)

净值:
1.0015
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0015 2024-07-16
  • 净值走势
易方达悦安一年持有债券A(011298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.00150.00%
2024-07-151.0015-0.08%
2024-07-121.00230.12%
2024-07-111.00110.49%
2024-07-100.99620.16%
2024-07-090.99460.19%
2024-07-080.9927-0.38%
2024-07-050.9965-0.21%
基金全称 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 张雅君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.36亿元 份额规模 5.3708亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.69%
最近一月 -0.84%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.81%
最近两年 -1.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液109,800.0016,855,398.001.44
688696极米科技155,394.0013,231,799.101.13
600486扬农化工241,670.0012,388,004.201.06
002916深南电路129,272.0011,528,476.960.98
600519贵州茅台6,760.0011,511,604.000.98
600309万华化学135,568.0011,225,030.400.96
601658邮储银行2,196,400.0010,432,900.000.89
600036招商银行314,700.0010,133,340.000.86
300973立高食品307,400.0010,122,682.000.86
002841视源股份290,600.0010,043,136.000.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业150,921,300.3812.8685.33
金融业20,566,240.001.7511.63
信息传输、软件和信息技术服务业4,114,534.000.352.33
建筑业1,266,300.000.110.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3115.08111.871.731,173,145,657.56
2023-12-3119.70108.852.011,280,028,399.33
2023-09-3020.10112.341.311,400,430,568.52
2023-06-3018.03107.851.471,833,299,114.23
2023-03-3114.78104.732.122,267,657,144.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-06-张雅君11990.15
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