首页 - 基金 - 易方达悦安一年持有期债券A(011298) - 基金净值
易方达悦安一年持有期债券A(011298)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0091 1.0091
2 2023-02-10 1.0076 1.0076
3 2023-02-03 1.0071 1.0071
4 2023-01-20 1.0059 1.0059
5 2023-01-19 1.0050 1.0050
6 2023-01-13 1.0021 1.0021
7 2023-01-12 1.0005 1.0005
8 2023-01-11 1.0006 1.0006
9 2023-01-10 1.0012 1.0012
10 2023-01-09 1.0030 1.0030
11 2023-01-06 1.0026 1.0026
12 2023-01-05 1.0036 1.0036
13 2023-01-04 1.0004 1.0004
14 2023-01-03 0.9985 0.9985
15 2022-12-31 0.9975 0.9975
16 2022-12-30 0.9974 0.9974
17 2022-12-29 0.9963 0.9963
18 2022-12-28 0.9959 0.9959
19 2022-12-27 0.9960 0.9960
20 2022-12-26 0.9944 0.9944
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