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易方达悦安一年持有债券A(011298)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-12 1.0023 1.0023
2 2024-07-11 1.0011 1.0011
3 2024-07-10 0.9962 0.9962
4 2024-07-09 0.9946 0.9946
5 2024-07-08 0.9927 0.9927
6 2024-07-05 0.9965 0.9965
7 2024-07-04 0.9986 0.9986
8 2024-07-03 1.0002 1.0002
9 2024-07-02 1.0013 1.0013
10 2024-07-01 1.0026 1.0026
11 2024-06-30 1.0019 1.0019
12 2024-06-28 1.0018 1.0018
13 2024-06-27 1.0012 1.0012
14 2024-06-26 1.0034 1.0034
15 2024-06-25 1.0006 1.0006
16 2024-06-24 1.0008 1.0008
17 2024-06-21 1.0038 1.0038
18 2024-06-20 1.0045 1.0045
19 2024-06-19 1.0066 1.0066
20 2024-06-18 1.0083 1.0083
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