易方达悦安一年持有债券A(011298)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,755,261.14 |
4,216,192.49 |
-7,528,953.38 |
4,660,102.51 |
| 本期利润 |
7,172,801.68 |
3,859,779.61 |
16,662,879.85 |
5,876,641.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
1.55 |
3.81 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.54 |
1.60 |
4.23 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
4,114,366.31 |
-367,231.70 |
-5,428,922.00 |
742,181.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
153,789,709.54 |
217,698,958.60 |
293,765,844.67 |
401,851,197.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.18 |
5.18 |
3.52 |
0.19 |
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