基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创新成长混合C(011305) |
净值：
1.2166
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日增长率：
-3.57%
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累计净值：1.2166 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 288,900.00 | 127,936,476.00 | 5.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 308,163.00 | 123,789,077.10 | 5.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 216,910.00 | 123,510,723.10 | 5.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 287,553.00 | 122,885,141.93 | 5.58 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 671,000.00 | 108,420,079.35 | 4.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,939,700.00 | 95,549,622.00 | 4.34 |
| 002028 | 思源电气 | 428,800.00 | 86,617,600.00 | 3.93 |
| 002851 | 麦格米特 | 808,138.00 | 78,551,013.60 | 3.57 |
| 002384 | 东山精密 | 697,100.00 | 72,010,430.00 | 3.27 |
| 002080 | 中材科技 | 1,720,400.00 | 67,560,108.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,323,597,172.69 | 60.09 | 92.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,850,764.80 | 3.44 | 5.28 |
| 采矿业 | 36,804,470.57 | 1.67 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.81 | - | 11.41 | 2,202,721,830.83 |
| 2025-12-31 | 88.81 | - | 10.72 | 2,378,010,080.43 |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 5.49 | 2,568,332,813.84 |
| 2025-06-30 | 91.49 | - | 9.32 | 1,991,287,540.91 |
| 2025-03-31 | 89.36 | - | 10.77 | 2,105,831,256.58 |
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