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工银创新成长混合C

(011305)

净值:
0.8048
日增长率:
0.99%
累计净值:0.8048 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银创新成长混合C(011305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.80480.99%
2023-02-100.7969-0.65%
2023-02-030.8097-0.34%
2023-01-200.81210.36%
2023-01-190.80920.40%
2023-01-130.79760.86%
2023-01-120.7908-0.35%
2023-01-110.7936-0.91%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 单文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.6015亿元
最近分红 工银创新成长混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.91% 5669/7433
最近一月 -4.76% 5116/7433
最近三月 -2.63% 6122/7433
最近六月 -2.85% 3378/7433
最近一年 -0.56% 2485/7433
今年以来 -2.28% 6577/7433
成立以来 -23.35% 6713/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600183生益科技1133.1726527.464.16制造业
600183生益科技957.3820736.814.64制造业
600183生益科技803.9618933.214.26制造业
002430杭氧股份764.0426428.114.14制造业
002430杭氧股份754.7722650.725.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业197897.4356.20
科学研究和技术服务业21809.736.19
通讯业务21738.966.17
信息传输、软件和信息技术服务业18502.035.25
非日常生活消费品15336.574.36
其他76876.8821.83
工银创新成长混合C(011305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票300182.6491.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27905.568.50
其他各项资产67.270.02
工银创新成长混合C(011305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:单文
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