基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创新成长混合C(011305) |
净值：
0.8148
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.8148 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 287,553.00 | 155,574,448.78 | 6.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 361,463.00 | 132,750,901.38 | 5.58 |
| 300502 | 新易盛 | 289,600.00 | 124,782,848.00 | 5.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,181,800.00 | 123,729,878.00 | 5.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 174,010.00 | 106,146,100.00 | 4.46 |
| 002384 | 东山精密 | 991,600.00 | 83,938,940.00 | 3.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,211,500.00 | 78,184,236.09 | 3.29 |
| 002851 | 麦格米特 | 821,538.00 | 73,995,927.66 | 3.11 |
| 002028 | 思源电气 | 476,400.00 | 73,646,676.00 | 3.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 548,500.00 | 70,745,429.08 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,329,834,096.35 | 55.92 | 92.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,912,154.37 | 3.15 | 5.23 |
| 采矿业 | 26,520,620.84 | 1.12 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.07 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 359,252.73 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.81 | - | 10.72 | 2,378,010,080.43 |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 5.49 | 2,568,332,813.84 |
| 2025-06-30 | 91.49 | - | 9.32 | 1,991,287,540.91 |
| 2025-03-31 | 89.36 | - | 10.77 | 2,105,831,256.58 |
| 2024-12-31 | 85.49 | - | 14.48 | 2,094,680,637.30 |
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