工银创新成长混合C(011305)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,409,837.16 |
11,665,672.25 |
-1,166,011.11 |
-13,136,502.48 |
| 本期利润 |
48,502,034.99 |
26,942,350.85 |
-314,768.99 |
1,450,849.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.17 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.23 |
25.72 |
-0.30 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.90 |
30.63 |
-0.16 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
-6,916,265.28 |
-42,710,994.60 |
-61,395,248.35 |
-71,791,755.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.32 |
-0.41 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
105,713,947.56 |
107,813,277.11 |
91,929,952.14 |
109,604,765.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.81 |
0.62 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.67 |
-19.39 |
-38.39 |
-38.29 |
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