工银创新成长混合C(011305)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银创新成长混合C(011305)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	808,413.47	868,693.56	769,717.68	869,716.87
存出保证金	512,759.62	632,322.36	465,789.69	301,696.13
交易性金融资产	1,824,694,317.12	2,111,840,782.78	1,821,769,339.71	1,790,847,145.69
其中：股票投资	1,824,694,317.12	2,111,840,782.78	1,821,769,339.71	1,790,847,145.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	20,102,029.66	9,411,263.00	7,858,308.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	872,647.93	-
应收申购款	1,635,749.63	6,341.41	35,642.94	7,137.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,059,127,776.98	2,387,583,430.45	2,018,225,794.75	2,102,393,319.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	23,271,849.84	300.75	19,200,261.31	1,318.60
应付赎回款	71,767,225.97	5,797,104.46	4,481,804.71	4,499,479.36
应付管理人报酬	2,005,760.88	2,410,883.31	1,937,117.95	2,146,470.73
应付托管费	334,293.49	401,813.90	322,853.01	357,745.10
应付销售服务费	68,197.27	72,962.00	62,344.08	74,825.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,171,530.26	890,285.60	933,872.78	632,842.42
负债合计	98,618,857.71	9,573,350.02	26,938,253.84	7,712,681.91
所有者权益
实收基金	1,497,631,067.21	2,841,470,435.91	3,125,239,814.34	3,295,338,159.02
未分配利润	462,877,852.06	-463,460,355.48	-1,133,952,273.43	-1,200,657,521.72
所有者权益合计	1,960,508,919.27	2,378,010,080.43	1,991,287,540.91	2,094,680,637.30
负债及所有者权益总计	2,059,127,776.98	2,387,583,430.45	2,018,225,794.75	2,102,393,319.21

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