基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天益价值混合C(011307) |
净值：
1.7045
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.7045 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 919,093.00 | 369,475,386.00 | 9.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,824,880.00 | 312,121,487.20 | 8.24 |
| 603129 | 春风动力 | 1,162,840.00 | 311,931,830.00 | 8.24 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,490,833.00 | 289,236,510.33 | 7.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 191,090.00 | 275,932,049.10 | 7.29 |
| 300304 | 云意电气 | 18,270,740.00 | 250,857,260.20 | 6.63 |
| 300207 | 欣旺达 | 7,345,500.00 | 248,204,445.00 | 6.56 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,600,252.00 | 183,681,801.28 | 4.85 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,897,990.00 | 182,365,850.80 | 4.82 |
| 300408 | 三环集团 | 3,265,771.00 | 151,303,170.43 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,492,062,780.48 | 92.23 | 99.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.27 | 0.20 | 6.85 | 3,786,143,576.50 |
| 2025-06-30 | 87.95 | 3.89 | 11.37 | 3,228,993,300.73 |
| 2025-03-31 | 87.31 | 3.59 | 11.62 | 3,487,474,576.84 |
| 2024-12-31 | 84.72 | 3.50 | 14.52 | 3,569,700,237.58 |
| 2024-09-30 | 90.94 | - | 11.38 | 3,931,591,731.28 |
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