基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天益价值混合C(011307) |
净值：
2.6143
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：2.6143 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 752,593.00 | 302,316,608.10 | 9.57 |
| 603129 | 春风动力 | 1,241,940.00 | 283,907,484.00 | 8.99 |
| 300304 | 云意电气 | 19,710,440.00 | 254,067,571.60 | 8.04 |
| 688548 | 广钢气体 | 9,494,591.00 | 211,254,649.75 | 6.69 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,897,990.00 | 188,617,720.20 | 5.97 |
| 300408 | 三环集团 | 3,553,875.00 | 187,822,293.75 | 5.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,400,880.00 | 167,527,348.80 | 5.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 110,859.00 | 160,745,550.00 | 5.09 |
| 000100 | TCL科技 | 35,320,280.00 | 150,817,595.60 | 4.77 |
| 688308 | 欧科亿 | 1,733,492.00 | 135,593,744.24 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,722,073,727.49 | 86.15 | 95.80 |
| 采矿业 | 119,323,280.58 | 3.78 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.93 | 0.51 | 8.77 | 3,159,525,769.19 |
| 2025-12-31 | 88.78 | 0.24 | 10.54 | 3,341,609,703.09 |
| 2025-09-30 | 92.27 | 0.20 | 6.85 | 3,786,143,576.50 |
| 2025-06-30 | 87.95 | 3.89 | 11.37 | 3,228,993,300.73 |
| 2025-03-31 | 87.31 | 3.59 | 11.62 | 3,487,474,576.84 |
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