基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天益价值混合C(011307) |
净值：
2.1367
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日增长率：
1.81%
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累计净值：2.1367 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 501740.70 | 86.01 |
| 租赁和商务服务业 | 37084.75 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4095.26 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2547.78 | 0.44 | 其他 | 37857.88 | 6.49 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 545468.49 | 93.25 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 39286.02 | 6.72 |
| 其他各项资产 | 202.16 | 0.03 |
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