基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天益价值混合C(011307) |
净值：
1.3786
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.3786 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 1,065,240.00 | 305,787,794.40 | 9.87 |
| 300408 | 三环集团 | 2,572,875.00 | 301,875,423.75 | 9.74 |
| 688548 | 广钢气体 | 9,803,629.00 | 301,167,482.88 | 9.72 |
| 300304 | 云意电气 | 23,937,513.00 | 289,165,157.04 | 9.33 |
| 688257 | 新锐股份 | 3,782,086.00 | 202,644,167.88 | 6.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 686,893.00 | 199,961,421.23 | 6.45 |
| 688531 | 日联科技 | 1,415,909.00 | 176,365,625.04 | 5.69 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,584,780.00 | 174,658,603.80 | 5.63 |
| 688392 | 骄成超声 | 979,391.00 | 153,215,928.04 | 4.94 |
| 002384 | 东山精密 | 895,320.00 | 149,876,568.00 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,864,943,191.09 | 92.43 | 99.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.45 | 2.05 | 5.12 | 3,099,697,866.77 |
| 2026-06-30 | 92.51 | 1.75 | 4.37 | 4,650,273,275.56 |
| 2026-03-31 | 89.93 | 0.51 | 8.77 | 3,159,525,769.19 |
| 2025-12-31 | 88.78 | 0.24 | 10.54 | 3,341,609,703.09 |
| 2025-09-30 | 92.27 | 0.20 | 6.85 | 3,786,143,576.50 |
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