富国天益价值混合C(011307)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天益价值混合C(011307)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,907,507,744.65	452,806,674.13	-100,049,925.55	-33,482,870.53
利息合计	450,577.54	965,427.61	562,010.97	2,613,726.81
其中：存款利息收入	450,577.54	965,427.61	562,010.97	2,613,726.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	632,818,328.37	151,179,535.21	143,221,755.42	-948,624,355.43
其中：股票投资收益	606,236,767.25	88,561,765.64	97,887,960.31	-1,011,626,386.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,889,643.47	841,369.25	1,840,546.86	963,832.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,691,917.65	61,776,400.32	43,493,248.25	62,038,198.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,274,153,195.57	300,552,406.34	-243,873,209.76	912,406,806.41
其他收入	85,643.17	109,304.97	39,517.82	120,951.68
费用	24,850,800.01	48,580,920.33	23,921,474.12	51,369,655.57
管理人报酬	21,154,824.56	41,341,091.98	20,351,398.93	43,725,791.09
基金托管费	3,525,804.17	6,890,182.00	3,391,899.84	7,287,631.89
销售服务费	72,883.96	155,804.22	81,472.27	162,392.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,103.08	193,840.00	96,703.08	193,840.00
利润总额	1,882,656,944.64	404,225,753.80	-123,971,399.67	-84,852,526.10

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