富国天益价值混合C(011307)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
706,902.57 |
870,035.47 |
-7,836,682.55 |
-6,278,197.54 |
| 本期利润 |
3,030,217.68 |
-1,067,646.37 |
-927,370.35 |
-1,527,380.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.70 |
-3.91 |
-3.43 |
-5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.72 |
-3.98 |
-2.65 |
-5.87 |
| 期末可供分配利润 |
6,962,627.35 |
7,902,437.32 |
9,445,656.40 |
7,812,880.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.43 |
0.49 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
21,239,819.25 |
26,210,483.87 |
28,684,277.34 |
25,502,128.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.43 |
1.49 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.62 |
-53.26 |
-51.32 |
-52.93 |
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