首页 > 基金> 国联恒阳纯债C(011311)
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国联恒阳纯债C

(011311)
净值：
1.0359
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1139 2026-02-06
  • 净值走势
国联恒阳纯债C(011311)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03590.06%
2026-02-051.03530.03%
2026-02-041.03500.02%
2026-02-031.03480.00%
2026-02-021.03480.02%
2026-01-301.0346-0.02%
2026-01-291.03480.00%
2026-01-281.03480.01%
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基金情况

基金全称 国联恒阳纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0013亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.26%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 0.48%
最近两年 4.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.590.061,250,462,453.24
2025-09-30-110.290.012,024,515,559.55
2025-06-30-123.270.021,509,940,955.10
2025-03-31-118.860.071,496,322,672.79
2024-12-31-110.490.011,501,202,132.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-14-石霄蒙2410.29
2021-06-152025-06-14朱柏蓉146011.25
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