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中融恒阳纯债C(011311)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0400 1.0400
2 2023-02-10 1.0398 1.0398
3 2023-02-03 1.0395 1.0395
4 2023-01-20 1.0374 1.0374
5 2023-01-19 1.0370 1.0370
6 2023-01-13 1.0373 1.0373
7 2023-01-12 1.0372 1.0372
8 2023-01-11 1.0367 1.0367
9 2023-01-10 1.0368 1.0368
10 2023-01-09 1.0380 1.0380
11 2023-01-06 1.0380 1.0380
12 2023-01-05 1.0393 1.0393
13 2023-01-04 1.0394 1.0394
14 2023-01-03 1.0384 1.0384
15 2022-12-31 1.0375 1.0375
16 2022-12-30 1.0373 1.0373
17 2022-12-29 1.0362 1.0362
18 2022-12-28 1.0354 1.0354
19 2022-12-27 1.0352 1.0352
20 2022-12-26 1.0355 1.0355
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