基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大健康股票C(011321) |
净值：
1.6270
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.6270 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002832 | 比音勒芬 | 4,733,512.00 | 114,408,985.04 | 9.31 |
| 600511 | 国药股份 | 3,564,139.00 | 109,739,839.81 | 8.93 |
| 301087 | 可孚医疗 | 2,845,391.00 | 96,458,754.90 | 7.85 |
| 603883 | 老百姓 | 5,242,215.00 | 96,247,067.40 | 7.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 508,450.00 | 91,536,253.50 | 7.45 |
| 300298 | 三诺生物 | 2,772,860.00 | 70,264,272.40 | 5.72 |
| 300294 | 博雅生物 | 2,125,562.00 | 70,143,546.00 | 5.71 |
| 605266 | 健之佳 | 2,679,216.00 | 69,525,655.20 | 5.66 |
| 688598 | 金博股份 | 2,442,515.00 | 69,123,174.50 | 5.63 |
| 002068 | 黑猫股份 | 9,732,700.00 | 69,102,170.00 | 5.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 800,462,638.40 | 65.15 | 69.98 |
| 批发和零售业 | 275,512,562.41 | 22.43 | 24.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,856,453.32 | 5.52 | 5.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,077.68 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 93.10 | - | 6.55 | 1,228,592,525.11 |
| 2024-03-31 | 92.26 | - | 7.11 | 1,720,586,540.34 |
| 2023-12-31 | 94.49 | - | 6.79 | 1,981,531,015.42 |
| 2023-09-30 | 94.49 | 0.19 | 5.88 | 2,281,376,252.76 |
| 2023-06-30 | 94.03 | 0.11 | 6.56 | 3,763,216,087.96 |
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