基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大健康股票C(011321) |
净值：
1.9970
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.9970 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 1,446,673.00 | 30,495,866.84 | 9.50 |
| 301087 | 可孚医疗 | 773,607.00 | 30,480,115.80 | 9.50 |
| 688050 | 爱博医疗 | 393,345.00 | 29,268,801.45 | 9.12 |
| 301363 | 美好医疗 | 787,220.00 | 19,711,988.80 | 6.14 |
| 000513 | 丽珠集团 | 486,200.00 | 18,694,390.00 | 5.83 |
| 688029 | 南微医学 | 177,921.00 | 17,854,372.35 | 5.56 |
| 000915 | 华特达因 | 557,780.00 | 17,458,514.00 | 5.44 |
| 300233 | 金城医药 | 932,208.00 | 17,339,068.80 | 5.40 |
| 002044 | 美年健康 | 3,460,200.00 | 17,197,194.00 | 5.36 |
| 603883 | 老百姓 | 1,062,500.00 | 16,990,975.00 | 5.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,842,161.38 | 76.61 | 83.05 |
| 卫生和社会工作 | 17,197,194.00 | 5.36 | 5.81 |
| 批发和零售业 | 17,013,375.00 | 5.30 | 5.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,838,729.62 | 4.94 | 5.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,076.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 8.52 | 320,896,388.32 |
| 2025-06-30 | 93.81 | 0.09 | 7.02 | 347,777,651.83 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 0.36 | 6.28 | 471,738,987.42 |
| 2024-12-31 | 92.31 | - | 6.80 | 888,943,481.48 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 5.10 | 1,223,979,902.47 |
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