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国泰大健康股票C(011321)
国泰大健康股票C
(011321)
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累计净值：2.3720
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.3720 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 2.3880 | 0.84% |
| 2026-08-12 | 2.3680 | -0.08% |
| 2026-08-11 | 2.3700 | 1.07% |
| 2026-08-10 | 2.3450 | 1.52% |
| 2026-08-07 | 2.3100 | 6.94% |
| 2026-08-06 | 2.1600 | -0.51% |
| 2026-08-05 | 2.1710 | 1.92% |
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基金全称
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国泰大健康股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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邱晓旭 任一林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.0852亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.68%
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最近一月
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12.42%
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最近三月
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13.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.99%
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最近两年
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47.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 367,820.00 | 14,407,509.40 | 6.60 |
| 688050 | 爱博医疗 | 361,994.00 | 13,194,681.30 | 6.05 |
| 688710 | 益诺思 | 177,288.00 | 11,913,753.60 | 5.46 |
| 688235 | 百济神州 | 37,683.00 | 9,594,468.63 | 4.40 |
| 002432 | 九安医疗 | 127,600.00 | 9,018,768.00 | 4.13 |
| 301363 | 美好医疗 | 482,793.00 | 8,849,595.69 | 4.06 |
| 301087 | 可孚医疗 | 179,635.00 | 8,559,607.75 | 3.92 |
| 301080 | 百普赛斯 | 174,800.00 | 8,390,400.00 | 3.85 |
| 688758 | 赛分科技 | 362,412.00 | 7,976,688.12 | 3.66 |
| 600079 | ST人福 | 470,800.00 | 7,739,952.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,847,486.36 | 65.93 | 71.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,671,159.34 | 20.47 | 22.07 |
| 卫生和社会工作 | 9,237,287.13 | 4.23 | 4.56 |
| 建筑业 | 2,645,178.00 | 1.21 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 1,708,382.29 | 0.78 | 0.84 |
| 采矿业 | 98,143.02 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,067.00 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,668.00 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,168.29 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.78 | - | 8.49 | 218,177,241.63 |
| 2026-03-31 | 91.00 | - | 9.08 | 274,583,045.26 |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 6.81 | 277,178,963.57 |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 8.52 | 320,896,388.32 |
| 2025-06-30 | 93.81 | 0.09 | 7.02 | 347,777,651.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-11 | - | 任一林 | 96 | 13.07 |
| 2026-04-08 | - | 邱晓旭 | 129 | 13.55 |
| 2021-01-26 | 2026-04-08 | 徐治彪 | 1898 | -26.75 |
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