基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大健康股票C(011321) |
净值：
2.2750
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日增长率：
0.89%
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累计净值：2.2750 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301087 | 可孚医疗 | 598,107.00 | 26,717,439.69 | 9.64 |
| 002044 | 美年健康 | 5,023,800.00 | 26,525,664.00 | 9.57 |
| 600079 | ST人福 | 1,364,300.00 | 24,707,473.00 | 8.91 |
| 688050 | 爱博医疗 | 393,345.00 | 23,860,307.70 | 8.61 |
| 301363 | 美好医疗 | 802,020.00 | 19,288,581.00 | 6.96 |
| 000915 | 华特达因 | 513,080.00 | 16,952,163.20 | 6.12 |
| 603998 | 方盛制药 | 1,477,000.00 | 16,601,480.00 | 5.99 |
| 600566 | 济川药业 | 629,000.00 | 16,542,700.00 | 5.97 |
| 603883 | 老百姓 | 1,113,000.00 | 16,373,800.00 | 5.91 |
| 300677 | 英科医疗 | 403,320.00 | 15,689,148.00 | 5.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,306,712.01 | 72.63 | 77.42 |
| 卫生和社会工作 | 26,525,664.00 | 9.57 | 10.20 |
| 批发和零售业 | 16,401,163.68 | 5.92 | 6.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,615,194.28 | 5.63 | 6.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,548.00 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 50,621.76 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,478.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 6.81 | 277,178,963.57 |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 8.52 | 320,896,388.32 |
| 2025-06-30 | 93.81 | 0.09 | 7.02 | 347,777,651.83 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 0.36 | 6.28 | 471,738,987.42 |
| 2024-12-31 | 92.31 | - | 6.80 | 888,943,481.48 |
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