国泰大健康股票C(011321)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰大健康股票C(011321)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,548,292.78	33,471,785.43	13,538,808.04	-354,167,751.35
利息合计	39,060.15	105,323.85	66,952.79	348,715.23
其中：存款利息收入	39,060.15	105,323.85	66,952.79	348,715.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,362,980.21	24,142,853.58	5,016,738.23	-628,408,119.42
其中：股票投资收益	16,649,116.52	17,362,242.96	140,850.43	-655,536,105.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	278,682.43	277,670.53	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,713,863.69	6,501,928.19	4,598,217.27	27,127,985.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,909,206.45	9,141,610.44	8,431,680.41	273,505,536.04
其他收入	55,458.87	81,997.56	23,436.61	386,116.80
费用	1,999,881.79	6,037,514.91	3,697,370.04	18,983,988.68
管理人报酬	1,617,874.15	4,975,238.57	3,063,432.59	16,027,610.63
基金托管费	269,645.79	829,206.45	510,572.07	2,671,268.42
销售服务费	33,586.91	74,204.96	39,555.77	116,100.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,774.94	158,864.08	83,808.76	169,009.38
利润总额	-451,589.01	27,434,270.52	9,841,438.00	-373,151,740.03

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