国泰大健康股票C(011321)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
581,641.33 |
1,220,364.66 |
320,532.95 |
-12,541,106.96 |
| 本期利润 |
-467,524.79 |
722,340.73 |
-137,278.56 |
-11,144,514.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.08 |
-0.01 |
-0.76 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.76 |
3.90 |
-0.69 |
-37.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.55 |
3.48 |
-1.09 |
-19.20 |
| 期末可供分配利润 |
1,608,434.27 |
650,493.44 |
-216,925.69 |
-713,883.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.09 |
-0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
16,729,576.67 |
14,883,814.83 |
17,677,529.17 |
19,289,004.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.99 |
1.91 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.63 |
-30.55 |
-33.61 |
-32.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
