基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚鑫淳一年持有混合(011346) |
净值：
1.1535
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日增长率：
4.72%
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累计净值：1.1535 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300975 | 商络电子 | 118,800.00 | 6,147,900.00 | 6.38 |
| 003018 | 金富科技 | 73,100.00 | 5,572,413.00 | 5.78 |
| 688048 | 长光华芯 | 10,812.00 | 5,427,624.00 | 5.63 |
| 300811 | 铂科新材 | 56,300.00 | 5,342,307.00 | 5.54 |
| 300223 | 北京君正 | 19,700.00 | 4,903,330.00 | 5.09 |
| 600869 | 远东股份 | 134,000.00 | 4,484,980.00 | 4.65 |
| 002536 | 飞龙股份 | 93,100.00 | 4,392,458.00 | 4.56 |
| 300570 | 太辰光 | 16,400.00 | 4,046,044.00 | 4.20 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,732.00 | 4,022,275.56 | 4.17 |
| 300408 | 三环集团 | 23,400.00 | 3,905,460.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,020,062.53 | 66.40 | 84.51 |
| 批发和零售业 | 8,007,900.00 | 8.31 | 10.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,724,528.00 | 3.86 | 4.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.16 | 13.76 | 7.27 | 96,419,562.95 |
| 2026-03-31 | 79.25 | - | 19.20 | 96,940,805.39 |
| 2025-12-31 | 75.30 | 12.13 | 10.86 | 151,204,794.53 |
| 2025-09-30 | 79.43 | 13.11 | 10.43 | 200,761,319.16 |
| 2025-06-30 | 78.11 | 5.57 | 12.67 | 169,847,305.19 |
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