淳厚鑫淳一年持有混合(011346)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚鑫淳一年持有混合(011346)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	78,988,570.95	36,056,850.28	5,391,785.75	2,584,951.04
利息合计	51,801.03	31,675.86	78,617.88	47,786.77
其中：存款利息收入	37,590.31	24,179.29	68,741.81	38,272.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,210.72	7,496.57	9,876.07	9,513.87
投资收益合计	79,612,896.46	35,112,725.77	-1,365,055.95	8,756,347.84
其中：股票投资收益	77,704,033.64	34,408,257.55	-3,838,684.37	6,349,660.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	855,838.14	73,620.58	-65,543.14	179,082.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,053,024.68	630,847.64	2,539,171.56	2,227,604.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-676,126.54	912,448.65	6,678,223.82	-6,219,183.57
其他收入	-	-	-	-
费用	2,523,221.07	1,188,494.65	2,677,808.12	1,437,224.99
管理人报酬	2,021,471.01	949,133.51	2,152,156.83	1,163,880.37
基金托管费	336,911.91	158,188.93	358,692.87	193,980.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,463.97	81,137.96	166,928.59	79,348.56
利润总额	76,465,349.88	34,868,355.63	2,713,977.63	1,147,726.05

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