淳厚鑫淳一年持有混合(011346)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚鑫淳一年持有混合(011346)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,633,804.12	78,988,570.95	36,056,850.28	5,391,785.75
利息合计	23,956.13	51,801.03	31,675.86	78,617.88
其中：存款利息收入	10,891.31	37,590.31	24,179.29	68,741.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,064.82	14,210.72	7,496.57	9,876.07
投资收益合计	40,830,572.23	79,612,896.46	35,112,725.77	-1,365,055.95
其中：股票投资收益	38,787,689.56	77,704,033.64	34,408,257.55	-3,838,684.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,917,693.39	855,838.14	73,620.58	-65,543.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	125,189.28	1,053,024.68	630,847.64	2,539,171.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	779,275.76	-676,126.54	912,448.65	6,678,223.82
其他收入	-	-	-	-
费用	855,035.62	2,523,221.07	1,188,494.65	2,677,808.12
管理人报酬	663,586.17	2,021,471.01	949,133.51	2,152,156.83
基金托管费	110,597.74	336,911.91	158,188.93	358,692.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,743.49	164,463.97	81,137.96	166,928.59
利润总额	40,778,768.50	76,465,349.88	34,868,355.63	2,713,977.63

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