淳厚鑫淳一年持有混合(011346)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,999,492.74 |
77,141,476.42 |
33,955,906.98 |
-3,964,246.19 |
| 本期利润 |
40,778,768.50 |
76,465,349.88 |
34,868,355.63 |
2,713,977.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.37 |
0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.74 |
45.46 |
21.84 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.47 |
54.39 |
24.43 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
26,347,214.01 |
-6,440,795.10 |
-54,155,015.24 |
-97,919,026.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
96,419,562.95 |
151,204,794.53 |
169,847,305.19 |
154,219,525.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
0.98 |
0.79 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.60 |
-2.04 |
-21.05 |
-36.55 |
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