基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方兴润价值一年持有混合A(011363) |
净值：
0.9597
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日增长率：
1.31%
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累计净值：0.9597 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 14,021,495.00 | 458,502,886.50 | 8.41 |
| 02888 | 渣打集团 | 2,175,000.00 | 370,898,260.80 | 6.80 |
| 000893 | 亚钾国际 | 7,687,900.00 | 368,788,563.00 | 6.76 |
| 000333 | 美的集团 | 3,413,689.00 | 266,779,795.35 | 4.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,331,800.00 | 226,636,000.00 | 4.16 |
| 300502 | 新易盛 | 384,200.00 | 165,544,096.00 | 3.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 447,135.00 | 164,214,800.10 | 3.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,238,900.00 | 159,793,094.04 | 2.93 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,089,800.00 | 154,441,244.58 | 2.83 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 888,400.00 | 150,614,355.63 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,947,993,947.44 | 35.72 | 74.19 |
| 采矿业 | 311,034,085.44 | 5.70 | 11.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250,047,140.68 | 4.59 | 9.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,324,926.02 | 0.98 | 2.03 |
| 金融业 | 42,859,728.00 | 0.79 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 18,927,274.44 | 0.35 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.94 | 5.95 | 1.32 | 5,453,207,678.07 |
| 2025-09-30 | 76.61 | 5.50 | 3.14 | 5,870,329,981.03 |
| 2025-06-30 | 73.36 | 5.49 | 1.89 | 5,755,683,848.11 |
| 2025-03-31 | 75.44 | 5.70 | 1.82 | 5,513,588,585.76 |
| 2024-12-31 | 77.90 | 5.46 | 4.84 | 5,386,366,648.46 |
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