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南方兴润价值一年持有混合A

(011363)

净值:
0.7514
日增长率:
0.09%
累计净值:0.7514 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方兴润价值一年持有混合A(011363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.75140.09%
2023-02-100.7507-1.04%
2023-02-030.7606-0.51%
2023-01-200.75950.97%
2023-01-190.75220.13%
2023-01-130.74650.85%
2023-01-120.74020.18%
2023-01-110.7389-0.22%
基金公司 南方基金 基金经理 史博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 80.8602亿元
最近分红 南方兴润价值一年持有混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.55% 3367/7433
最近一月 -0.93% 1886/7433
最近三月 1.68% 2553/7433
最近六月 -6.61% 4561/7433
最近一年 -1.38% 2772/7433
今年以来 2.58% 2588/7433
成立以来 -25.56% 6840/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601058赛轮轮胎2802.1427629.102.97制造业
601058赛轮轮胎2802.1431580.123.36制造业
601058赛轮轮胎2802.1428357.663.32制造业
601058赛轮轮胎2771.9827775.243.43制造业
300569天能重工2512.3337534.163.05制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业309910.1938.33
原材料81293.1610.05
通讯业务42027.025.20
非日常生活消费品25842.413.20
信息传输、软件和信息技术服务业17742.192.19
其他331757.1441.03
南方兴润价值一年持有混合A(011363)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票541275.2166.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3029.640.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计266363.8332.84
其他各项资产324.520.04
南方兴润价值一年持有混合A(011363)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:史博
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