基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方兴润价值一年持有混合A(011363) |
净值：
0.8957
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.8957 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 1,732,300.00 | 431,169,470.00 | 9.44 |
| 02888 | 渣打集团 | 1,779,600.00 | 327,064,106.33 | 7.16 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,334,100.00 | 299,505,450.00 | 6.56 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,424,000.00 | 266,162,631.04 | 5.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 831,458.00 | 257,668,834.20 | 5.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 256,357.00 | 225,473,672.21 | 4.94 |
| 688233 | 神工股份 | 803,580.00 | 172,303,623.60 | 3.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 127,300.00 | 161,671,000.00 | 3.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 99,435.00 | 158,653,514.25 | 3.47 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 542,500.00 | 120,341,510.98 | 2.63 |
| 601869 | 长飞光纤 | 218,600.00 | 119,333,740.00 | 2.61 |
| 688347 | 华虹宏力 | 309,652.00 | 104,135,967.60 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,293,632,763.67 | 50.21 | 86.49 |
| 金融业 | 160,025,059.81 | 3.50 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,653,514.25 | 3.47 | 5.98 |
| 租赁和商务服务业 | 38,592,554.00 | 0.84 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.90 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.46 | 5.96 | 21.68 | 4,567,645,559.41 |
| 2026-03-31 | 66.91 | 5.64 | 1.32 | 5,038,057,072.82 |
| 2025-12-31 | 74.94 | 5.95 | 1.32 | 5,453,207,678.07 |
| 2025-09-30 | 76.61 | 5.50 | 3.14 | 5,870,329,981.03 |
| 2025-06-30 | 73.36 | 5.49 | 1.89 | 5,755,683,848.11 |
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