南方兴润价值一年持有混合A(011363)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方兴润价值一年持有混合A(011363)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,060,297,452.39	1,356,031,807.65	844,048,031.50	788,145,442.87
利息合计	5,440,847.31	13,743,097.71	8,031,156.79	21,551,932.86
其中：存款利息收入	142,659.55	464,717.05	341,829.91	814,438.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,298,187.76	13,278,380.66	7,689,326.88	20,737,493.96
投资收益合计	865,694,975.99	893,035,723.25	379,871,790.10	47,655,897.01
其中：股票投资收益	827,532,641.81	792,912,885.35	313,611,787.14	-143,625,173.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,916,998.66	4,962,339.31	2,799,027.73	6,379,591.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,245,335.52	95,160,498.59	63,460,975.23	184,901,478.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	189,161,629.09	449,252,986.69	456,145,084.61	718,937,613.00
其他收入	-	-	-	-
费用	39,495,738.67	86,265,961.21	41,911,424.94	86,371,909.23
管理人报酬	30,860,351.44	67,406,288.70	32,747,442.76	67,548,733.51
基金托管费	5,143,391.89	11,234,381.35	5,457,907.10	11,258,122.29
销售服务费	3,317,345.71	7,213,201.61	3,511,386.42	7,252,959.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,728.53	412,089.55	194,688.66	312,093.96
利润总额	1,020,801,713.72	1,269,765,846.44	802,136,606.56	701,773,533.64

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