南方兴润价值一年持有混合A(011363)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方兴润价值一年持有混合A(011363)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	703,059.31	696,483.58	689,798.86	683,223.13
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,810,216,360.25	4,411,059,837.32	4,538,038,477.77	4,490,216,354.36
其中：股票投资	3,537,987,061.63	4,086,771,188.00	4,222,331,790.10	4,195,941,036.55
债券投资	272,229,298.62	324,288,649.32	315,706,687.67	294,275,317.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	844,810,798.61	1,160,000,000.00	789,936,465.01
应收证券清算款	-	152,027,443.09	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	7,000,162.60	-
应收申购款	30,179.48	15,862.88	10,790.27	3,591.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,800,551,383.08	5,479,867,707.03	5,813,907,892.87	5,541,052,442.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	67,809,073.90	-	43,429,825.37	126,193,546.34
应付赎回款	158,881,815.03	19,392,372.28	7,522,970.86	21,452,324.52
应付管理人报酬	4,785,912.54	5,644,008.86	5,636,537.27	5,482,481.75
应付托管费	797,652.09	940,668.16	939,422.86	913,746.94
应付销售服务费	519,101.40	604,011.66	601,685.84	590,332.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,407.25	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	104,861.46	78,968.00	93,602.56	53,362.37
负债合计	232,905,823.67	26,660,028.96	58,224,044.76	154,685,793.98
所有者权益
实收基金	4,138,633,031.58	6,058,041,105.33	6,922,834,341.02	7,488,952,302.57
未分配利润	429,012,527.83	-604,833,427.26	-1,167,150,492.91	-2,102,585,654.11
所有者权益合计	4,567,645,559.41	5,453,207,678.07	5,755,683,848.11	5,386,366,648.46
负债及所有者权益总计	4,800,551,383.08	5,479,867,707.03	5,813,907,892.87	5,541,052,442.44

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