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华商均衡成长混合C(011370)
华商均衡成长混合C
(011370)
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累计净值：3.3327
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 3.3327 | -1.67% |
| 2026-09-29 | 3.3894 | 1.20% |
| 2026-09-28 | 3.3493 | -7.25% |
| 2026-09-24 | 3.6112 | -3.82% |
| 2026-09-23 | 3.7547 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 3.7545 | -1.01% |
| 2026-09-21 | 3.7929 | 0.92% |
| 2026-09-18 | 3.7585 | 2.07% |
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基金全称
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华商均衡成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张明昕
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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158.32亿元
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份额规模
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32.3127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-11.24%
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最近一月
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-6.78%
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最近三月
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-31.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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106.32%
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最近两年
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319.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,395,458.00 | 1,772,231,660.00 | 7.13 |
| 300502 | 新易盛 | 2,716,351.00 | 1,648,825,057.00 | 6.64 |
| 000636 | 风华高科 | 20,469,882.00 | 1,478,744,275.68 | 5.95 |
| 300408 | 三环集团 | 8,332,694.00 | 1,390,726,628.60 | 5.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 505,289.00 | 952,975,054.00 | 3.84 |
| 605376 | 博迁新材 | 3,299,876.00 | 895,256,358.80 | 3.60 |
| 600105 | 永鼎股份 | 13,263,671.00 | 895,032,519.08 | 3.60 |
| 688048 | 长光华芯 | 1,656,628.00 | 831,627,256.00 | 3.35 |
| 002428 | 云南锗业 | 5,948,554.00 | 714,897,219.72 | 2.88 |
| 600183 | 生益科技 | 3,835,100.00 | 665,006,340.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,100,847,338.83 | 88.95 | 98.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,516,469.40 | 0.71 | 0.79 |
| 综合 | 125,138,321.34 | 0.50 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.16 | - | 12.51 | 24,847,742,852.68 |
| 2026-03-31 | 87.14 | - | 12.89 | 6,943,243,032.60 |
| 2025-12-31 | 92.39 | - | 10.11 | 2,433,505,376.23 |
| 2025-09-30 | 84.67 | - | 16.58 | 854,804,498.49 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 17.72 | 185,245,379.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 张明昕 | 583 | 277.22 |
| 2022-05-19 | 2025-03-04 | 童立 | 1020 | 2.52 |
| 2021-04-08 | 2022-06-20 | 梁皓 | 438 | -8.42 |
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