华商均衡成长混合C(011370)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,371,173,821.99 |
102,425,087.50 |
-986,572.21 |
2,057,874.87 |
| 本期利润 |
7,031,454,400.36 |
260,049,247.69 |
9,140,395.86 |
1,194,755.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.61 |
1.43 |
0.17 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
113.92 |
92.21 |
20.21 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
155.94 |
135.75 |
18.85 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
2,926,872,514.23 |
297,228,372.56 |
-2,675,361.21 |
-10,184,156.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
0.32 |
-0.03 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
15,831,648,539.92 |
1,754,091,037.72 |
73,994,711.35 |
43,986,065.93 |
| 期末基金份额净值 |
4.90 |
1.91 |
0.97 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
389.95 |
91.43 |
-3.49 |
-18.80 |
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