华商均衡成长混合C(011370)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商均衡成长混合C(011370)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,289,151,629.37	437,572,477.15	27,273,605.31	5,922,097.72
利息合计	1,931,396.76	222,251.78	35,300.51	98,433.70
其中：存款利息收入	1,931,396.76	222,251.78	35,300.51	98,433.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,214,552,457.50	168,196,094.32	-1,743,102.47	8,526,698.72
其中：股票投资收益	2,194,290,545.31	167,287,147.30	-2,214,957.68	7,335,903.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,261,912.19	908,947.02	471,855.21	1,190,795.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,018,920,767.94	263,032,497.43	28,972,220.97	-2,712,173.42
其他收入	53,747,007.17	6,121,633.62	9,186.30	9,138.72
费用	84,703,133.09	8,437,906.60	1,147,707.84	2,125,415.05
管理人报酬	57,059,101.44	5,674,147.74	804,271.91	1,468,200.95
基金托管费	9,509,850.25	945,691.33	134,045.36	244,700.20
销售服务费	18,044,039.80	1,657,672.53	134,801.81	262,085.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,141.60	160,395.00	74,588.76	150,428.30
利润总额	11,204,448,496.28	429,134,570.55	26,125,897.47	3,796,682.67

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