基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信积极成长股票C(011378) |
净值：
1.9621
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日增长率：
2.59%
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累计净值：1.9621 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 35,653.00 | 13,191,610.00 | 9.88 |
| 688630 | 芯碁微装 | 68,141.00 | 13,178,469.40 | 9.87 |
| 688012 | 中微公司 | 40,463.00 | 12,397,053.94 | 9.28 |
| 688652 | 京仪装备 | 113,700.00 | 11,362,041.00 | 8.51 |
| 300666 | 江丰电子 | 47,900.00 | 6,668,638.00 | 4.99 |
| 002371 | 北方华创 | 14,900.00 | 6,660,300.00 | 4.99 |
| 688019 | 安集科技 | 26,556.00 | 6,657,058.08 | 4.99 |
| 300604 | 长川科技 | 54,900.00 | 6,645,645.00 | 4.98 |
| 300567 | 精测电子 | 47,300.00 | 5,945,610.00 | 4.45 |
| 688536 | 思瑞浦 | 34,000.00 | 5,845,620.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,623,228.42 | 80.59 | 91.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,911,850.00 | 7.42 | 8.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.02 | 6.60 | 2.63 | 133,539,027.35 |
| 2025-12-31 | 89.30 | 6.59 | 4.39 | 58,265,571.06 |
| 2025-09-30 | 93.88 | 3.54 | 2.32 | 102,436,077.71 |
| 2025-06-30 | 94.71 | 4.30 | 1.22 | 74,695,097.91 |
| 2025-03-31 | 92.71 | 2.36 | 3.97 | 64,398,769.49 |
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