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创金合信积极成长股票C(011378)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-08-10 0.9754 0.9754
2 2022-08-09 0.9705 0.9705
3 2022-08-08 0.9576 0.9576
4 2022-08-05 0.9608 0.9608
5 2022-08-04 0.9002 0.9002
6 2022-08-03 0.8907 0.8907
7 2022-08-02 0.8775 0.8775
8 2022-08-01 0.8732 0.8732
9 2022-07-29 0.8613 0.8613
10 2022-07-28 0.8802 0.8802
11 2022-07-27 0.8664 0.8664
12 2022-07-26 0.8697 0.8697
13 2022-07-25 0.8632 0.8632
14 2022-07-22 0.8730 0.8730
15 2022-07-21 0.8877 0.8877
16 2022-07-20 0.8730 0.8730
17 2022-07-19 0.8622 0.8622
18 2022-07-18 0.8650 0.8650
19 2022-07-15 0.8785 0.8785
20 2022-07-14 0.8589 0.8589
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