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民生加银新战略混合C(011391)
民生加银新战略混合C
(011391)
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累计净值：1.3528
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2878 | -1.57% |
| 2025-11-13 | 1.3083 | 1.84% |
| 2025-11-12 | 1.2846 | -0.27% |
| 2025-11-11 | 1.2881 | -0.57% |
| 2025-11-10 | 1.2955 | 1.36% |
| 2025-11-07 | 1.2781 | -0.82% |
| 2025-11-06 | 1.2887 | 0.97% |
| 2025-11-05 | 1.2763 | 0.33% |
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基金全称
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民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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-2.90%
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最近三月
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3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.71%
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最近两年
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31.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 42,400.00 | 4,630,504.00 | 9.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,800.00 | 3,791,872.00 | 7.50 |
| 002345 | 潮宏基 | 256,400.00 | 3,663,956.00 | 7.25 |
| 688266 | 泽璟制药 | 23,499.00 | 2,655,621.99 | 5.25 |
| 688386 | 泛亚微透 | 32,399.00 | 2,621,079.10 | 5.19 |
| 300627 | 华测导航 | 72,520.00 | 2,569,383.60 | 5.08 |
| 603950 | 长源东谷 | 69,000.00 | 2,543,340.00 | 5.03 |
| 301291 | 明阳电气 | 52,300.00 | 2,525,044.00 | 5.00 |
| 000776 | 广发证券 | 113,000.00 | 2,517,640.00 | 4.98 |
| 301345 | 涛涛车业 | 11,700.00 | 2,457,000.00 | 4.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,504,479.53 | 76.18 | 83.53 |
| 采矿业 | 3,791,872.00 | 7.50 | 8.23 |
| 金融业 | 2,517,640.00 | 4.98 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,157,815.54 | 2.29 | 2.51 |
| 综合 | 125,712.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.20 | - | 10.10 | 50,543,425.58 |
| 2025-06-30 | 87.55 | - | 16.14 | 46,858,019.42 |
| 2025-03-31 | 90.39 | - | 9.04 | 48,856,823.70 |
| 2024-12-31 | 92.80 | - | 8.26 | 45,907,113.63 |
| 2024-09-30 | 87.83 | - | 8.01 | 48,713,417.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-07 | - | 尹涛 | 1167 | -0.02 |
| 2021-03-09 | 2022-09-07 | 柳世庆 | 547 | -17.88 |
| 2021-03-09 | 2022-09-07 | 刘昊 | 547 | -17.88 |
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