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民生加银新战略混合C(011391)
民生加银新战略混合C
(011391)
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累计净值：1.4618
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3968 | 0.13% |
| 2026-02-05 | 1.3950 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 1.3954 | 1.65% |
| 2026-02-03 | 1.3727 | 1.88% |
| 2026-02-02 | 1.3474 | -2.16% |
| 2026-01-30 | 1.3771 | -1.25% |
| 2026-01-29 | 1.3945 | -1.25% |
| 2026-01-28 | 1.4121 | 0.07% |
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基金全称
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民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0117亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.43%
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最近一月
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3.64%
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最近三月
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8.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.74%
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最近两年
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68.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 35,100.00 | 3,429,972.00 | 7.52 |
| 002345 | 潮宏基 | 244,100.00 | 3,051,250.00 | 6.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,200.00 | 2,971,314.00 | 6.51 |
| 301345 | 涛涛车业 | 10,400.00 | 2,613,728.00 | 5.73 |
| 300627 | 华测导航 | 72,520.00 | 2,531,673.20 | 5.55 |
| 300316 | 晶盛机电 | 62,200.00 | 2,285,850.00 | 5.01 |
| 600258 | 首旅酒店 | 135,700.00 | 2,272,975.00 | 4.98 |
| 688386 | 泛亚微透 | 25,772.00 | 2,257,627.20 | 4.95 |
| 603129 | 春风动力 | 8,100.00 | 2,257,308.00 | 4.95 |
| 601336 | 新华保险 | 31,300.00 | 2,181,610.00 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,241,472.70 | 59.69 | 65.44 |
| 采矿业 | 4,789,482.00 | 10.49 | 11.51 |
| 住宿和餐饮业 | 3,695,851.00 | 8.10 | 8.88 |
| 金融业 | 2,181,610.00 | 4.78 | 5.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,466,330.00 | 3.21 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,370,200.00 | 3.00 | 3.29 |
| 卫生和社会工作 | 882,284.00 | 1.93 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 10.28 | 45,636,808.11 |
| 2025-09-30 | 91.20 | - | 10.10 | 50,543,425.58 |
| 2025-06-30 | 87.55 | - | 16.14 | 46,858,019.42 |
| 2025-03-31 | 90.39 | - | 9.04 | 48,856,823.70 |
| 2024-12-31 | 92.80 | - | 8.26 | 45,907,113.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-07 | - | 尹涛 | 1251 | 8.45 |
| 2021-03-09 | 2022-09-07 | 柳世庆 | 547 | -17.88 |
| 2021-03-09 | 2022-09-07 | 刘昊 | 547 | -17.88 |
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