民生加银新战略混合C(011391)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2878 |
1.3528 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3083 |
1.3733 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2846 |
1.3496 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2881 |
1.3531 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2955 |
1.3605 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2781 |
1.3431 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2887 |
1.3537 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2763 |
1.3413 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2721 |
1.3371 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2996 |
1.3646 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3189 |
1.3839 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3158 |
1.3808 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.3350 |
1.4000 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3263 |
1.3913 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3328 |
1.3978 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3127 |
1.3777 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3022 |
1.3672 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3211 |
1.3861 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3407 |
1.4057 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3265 |
1.3915 |
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