民生加银新战略混合C(011391)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银新战略混合C(011391)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,745,060.91	3,423,109.11	8,080,341.84	2,012,282.56
利息合计	32,367.00	15,739.31	43,795.27	24,719.34
其中：存款利息收入	32,367.00	15,739.31	43,795.27	24,719.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,685,993.28	1,668,315.17	3,089,858.12	2,977,249.37
其中：股票投资收益	6,972,587.09	1,080,228.96	1,957,173.21	2,268,748.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	75,512.05	-1,370.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	713,406.19	588,086.21	1,057,172.86	709,871.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,021,066.33	1,736,895.19	4,939,966.89	-994,659.82
其他收入	5,634.30	2,159.44	6,721.56	4,973.67
费用	671,088.17	329,510.92	697,925.49	375,797.47
管理人报酬	566,893.36	277,867.84	536,476.99	269,482.63
基金托管费	94,482.22	46,311.26	89,412.90	44,913.83
销售服务费	9,712.59	5,331.82	12,517.96	7,993.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	59,517.53	53,407.50
利润总额	9,073,972.74	3,093,598.19	7,382,416.35	1,636,485.09

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