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平安兴鑫回报一年定开混合(011392)
平安兴鑫回报一年定开混合
(011392)
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累计净值：0.9772
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9772 | 0.70% |
| 2025-12-25 | 0.9704 | -0.49% |
| 2025-12-24 | 0.9752 | 0.02% |
| 2025-12-23 | 0.9750 | -0.05% |
| 2025-12-22 | 0.9755 | 3.77% |
| 2025-12-19 | 0.9401 | 0.60% |
| 2025-12-18 | 0.9345 | -1.78% |
| 2025-12-17 | 0.9514 | 4.14% |
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基金全称
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平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王华
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.63亿元
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份额规模
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4.6438亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.95%
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最近一月
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7.68%
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最近三月
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1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.24%
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最近两年
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75.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,346,300.00 | 39,635,072.00 | 8.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 475,000.00 | 34,498,090.53 | 7.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,175,900.00 | 34,161,630.00 | 7.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,411.00 | 32,344,575.00 | 6.99 |
| 600183 | 生益科技 | 587,300.00 | 31,725,946.00 | 6.85 |
| 688521 | 芯原股份 | 152,181.00 | 27,849,123.00 | 6.02 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,069,694.00 | 23,458,389.42 | 5.07 |
| 01787 | 山东黄金 | 667,750.00 | 22,520,190.07 | 4.86 |
| 09636 | 九方智投控股 | 321,000.00 | 21,862,766.87 | 4.72 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 321,000.00 | 21,862,766.87 | 4.72 |
| 600418 | 江淮汽车 | 400,400.00 | 21,581,560.00 | 4.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,943,731.00 | 31.31 | 43.22 |
| 采矿业 | 97,255,091.42 | 21.01 | 29.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,193,698.00 | 13.00 | 17.95 |
| 金融业 | 32,941,421.00 | 7.11 | 9.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 5.89 | 462,985,733.51 |
| 2025-06-30 | 92.62 | - | 2.66 | 343,615,346.99 |
| 2025-03-31 | 96.01 | - | 4.75 | 329,414,351.69 |
| 2024-12-31 | 84.57 | - | 11.90 | 312,690,848.61 |
| 2024-09-30 | 93.18 | - | 9.53 | 310,950,308.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 王华 | 778 | 58.46 |
| 2023-07-07 | 2025-01-14 | 俞瑶 | 557 | -23.10 |
| 2021-03-23 | 2023-11-17 | 李化松 | 969 | -38.21 |
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