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平安兴鑫回报一年定开混合(011392)
平安兴鑫回报一年定开混合
(011392)
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累计净值：1.0273
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0273 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.0263 | -3.55% |
| 2026-02-04 | 1.0641 | 0.34% |
| 2026-02-03 | 1.0605 | 3.91% |
| 2026-02-02 | 1.0206 | -5.39% |
| 2026-01-30 | 1.0787 | -2.29% |
| 2026-01-29 | 1.1040 | -1.28% |
| 2026-01-28 | 1.1183 | 0.67% |
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基金全称
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平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王华
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.54亿元
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份额规模
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4.6438亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.77%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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7.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.67%
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最近两年
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106.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 27,688.00 | 37,532,468.40 | 8.26 |
| 300502 | 新易盛 | 87,000.00 | 37,486,560.00 | 8.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,100.00 | 35,441,000.00 | 7.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 990,200.00 | 34,132,194.00 | 7.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,447,600.00 | 28,952,000.00 | 6.37 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 673,000.00 | 26,065,339.53 | 5.74 |
| 601100 | 恒立液压 | 221,000.00 | 24,290,110.00 | 5.35 |
| 000603 | 盛达资源 | 711,500.00 | 22,028,040.00 | 4.85 |
| 000975 | 山金国际 | 885,500.00 | 21,544,215.00 | 4.74 |
| 000408 | 藏格矿业 | 240,900.00 | 20,331,960.00 | 4.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,746,379.63 | 40.66 | 50.62 |
| 采矿业 | 125,145,585.00 | 27.55 | 34.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,532,468.40 | 8.26 | 10.28 |
| 金融业 | 17,529,550.00 | 3.86 | 4.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.61 | - | 1.77 | 454,314,165.69 |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 5.89 | 462,985,733.51 |
| 2025-06-30 | 92.62 | - | 2.66 | 343,615,346.99 |
| 2025-03-31 | 96.01 | - | 4.75 | 329,414,351.69 |
| 2024-12-31 | 84.57 | - | 11.90 | 312,690,848.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 王华 | 819 | 66.58 |
| 2023-07-07 | 2025-01-14 | 俞瑶 | 557 | -23.10 |
| 2021-03-23 | 2023-11-17 | 李化松 | 969 | -38.21 |
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