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平安兴鑫回报一年定开混合

(011392)

净值:
1.0396
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0396 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
平安兴鑫回报一年定开混合(011392)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-241.0396-0.12%
2021-09-171.0408-0.66%
2021-09-101.04771.49%
2021-09-031.0323-2.40%
2021-08-271.05772.62%
2021-08-201.0307-4.28%
2021-08-131.0768-4.12%
2021-08-061.12311.02%
基金公司 平安基金 基金经理 李化松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.2557亿元
最近分红 平安兴鑫回报一年定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 2289/5721
最近一月 0.86% 1038/5721
最近三月 -0.11% 2873/5721
最近六月 3.96% 2891/5721
最近一年 0.00% 4570/5721
今年以来 3.96% 2470/5721
成立以来 3.96% 4130/5721
基金简称 单位净值 日增长率
平安中证医药及医疗器械创新ETF0.81204.99%
创业板PA1.96622.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002706良信股份126.402848.992.53制造业
601012隆基股份44.743974.353.53制造业
300014亿纬锂能29.113025.402.69制造业
603259药明康德23.103617.233.21科学研究和技术服务业
002812恩捷股份19.974675.804.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64762.6057.54
科学研究和技术服务业4539.734.03
信息传输、软件和信息技术服务业3764.013.34
金融业2066.541.84
卫生和社会工作1420.041.26
其他36008.3531.99
平安兴鑫回报一年定开混合(011392)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81485.8371.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31839.7628.01
其他各项资产355.320.31
平安兴鑫回报一年定开混合(011392)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李化松
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